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Nippon Accommodations Fund Inc Registered Shares o.N. A0LBUQ 3,16 EUR 121,23  
Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shs (Unsp.ADRs)/20 o.N. A1W439 0,35 EUR 0,17  
Tenaga Nasional Berhad Registered Shares MR 1 884361 3,82 EUR 0,08  
Japan Logistics Fund Inc. Registered Shares o.N. A0JC7G 3,58 EUR 75,76  
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 A0LB24 2,84 EUR 0,54  
Mapletree Logistics Trust Registered Units o.N. A0ETJP 5,86 EUR 0,06  
HCI Group Inc. Registered Shares DL o.N. A1W02H 1,63 EUR 1,41  
NKT A/S Navne-Aktier DK 20 861226 0,00 EUR 0,00  
Oasis Petroleum Inc. Registered Shares DL -,01 A2QJUT 7,39 EUR 3,21  
Voss Veksel-OG Landmandsb. ASA Navne-Aksjer NK 5 662892 6,09 EUR 0,88  
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N. A0J36A 0,26 - -  
Invincible Investment Corp. Registered Shares o.N. A0F54T 5,36 EUR 1,05  
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N. 908593 0,88 EUR 0,77  
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N. A2DA58 0,00 EUR 0,00  
Getlink SE Actions Port. EO -,40 A0M6L1 3,69 EUR 0,55  
Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N. 897036 2,58 EUR 0,26  
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 909581 4,07 EUR 1,00  
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 870967 4,26 EUR 4,50  
SITC INTERNATIONAL UNSPON ADS EACH REP 10 ORD - 0,68 EUR 0,38  
Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N. A0DN04 5,96 EUR 0,06  

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* Dividende laut Bilanz aus dem Vorjahr oder vorgeschlagene Dividende aus dem Vorjahr.
** Aktuell vorgeschlagene Dividende.
*** Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses.
**** Kurstendenz seit Veröffentlichung der vorgeschlagenen Dividende.
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