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Control.Vuela Cia. de Aviación Registered Shares o.N. A1W5N1 0,00 EUR 0,00  
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 854075 0,00 EUR 0,00  
Vale S.A. Registered Shares o.N. 897136 8,92 EUR 1,02  
Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N. A0RN7M 9,52 EUR 1,22  
Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N. A1KBVU 4,73 EUR 74,95  
Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N. A2ATK9 8,30 EUR 0,02  
Progressive Corp. Registered Shares DL 1 865496 1,26 EUR 1,05  
MIDDLESEX WATER CO 7 PRF USD100 - - - -  
Insurance Australia Group Ltd. 3,50% P.N-C.R.C.N.3-BBSW T062... A3ENKU 0,28 EUR 0,09  
Ascott Residence Trust Registered Units o.N. A2PXGZ 6,93 EUR 0,03  
Daiwa Sec. Living Invest. Corp Registered Shares o.N. A0KFLF 3,08 EUR 17,71  
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01 A0MUES 2,24 EUR 2,47  
Group 1 Automotive Inc. Registered Shares DL -,01 910163 0,56 EUR 1,65  
Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shs (Unsp.ADRs)/20 o.N. A1W439 0,44 EUR 0,17  
Northrim BanCorp Inc. Registered Shares DL -,01 923687 4,02 EUR 1,33  
Italian Design Brands S.p.A. Azioni nom. o.N. A3EGAP 0,00 EUR 0,00  
SouthState Corp. Registered Shares DL 2,5 A116V6 2,36 EUR 1,70  
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N. A2DF66 8,24 EUR 0,35  
China Tower Corp. Ltd. Reg.Shares (Unsp.ADRs)/100 A2QNDT 0,05 EUR 0,00  
Japan Metropolitan Fund Invest Registered Shares o.N. 570226 5,39 EUR 35,25  

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* Dividende laut Bilanz aus dem Vorjahr oder vorgeschlagene Dividende aus dem Vorjahr.
** Aktuell vorgeschlagene Dividende.
*** Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses.
**** Kurstendenz seit Veröffentlichung der vorgeschlagenen Dividende.
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