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Ability Inc. Registered Shares DL -,0001 A2JG1J 5,00 Mio. - -  
HUNTER MARITIME AC COM USD0.0001 CL A A2DMND 2,63 Mio. - -  
Sparebank 1 SR-Bank ASA Grunnfondsbevis NK 25 A1JR25 113.720,37 EUR 0,62  
LINDT & SPRUENGLI UNSPN ADS EA REP 1000 ORD - 13.590,61 EUR 1.451,47  
McColl's Retail Group PLC Registered Shares (WI) LS-,001 A1XE2N 5.822,00 EUR 0,00  
Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Contingent Value Rights A2PWP5 5.333,33 EUR 2,13  
Huarong Intl Finl Hldgs Ltd. Registered Shs HD-,001 A2DNLW 4.328,13 EUR 0,00  
EC World REIT Registered Shares o.N. A2APGV 1.931,10 EUR 0,04  
Kingkey Intell.Cult.Hold.Ltd. Registered Shares HD -0,2 - 1.349,94 EUR 0,13  
THEWORKS.CO.UK PLC Registered Shares LS -,01 A2JQ4Y 1.158,42 EUR 0,03  
Blue Star Opportunities Corp. Registered Shares DL -,01 A0Q7A9 675,42 EUR 0,08  
Rolls Royce Holdings PLC N.C.Red.Prf.Shs LS-,001 A1JBP8 625,35 EUR 0,00  
TME Pharma N.V. Reg.Shs. Conf.IPO EO 1,- A3DMC3 608,27 EUR 0,00  
Atara Biotherapeutics Inc. Registered Shares New DL-,0001 A40DQJ 519,21 EUR 0,00  
Alliance Devel.Capital SIIC SE Actions au Port. o.N. A1W17J 475,30 - -  
Wells Fargo & Co. Reg.Prefd. Shs Div. Equ. o.N. A0RENN 454,55 EUR 1,20  
Fairfax Finl Holdings Ltd. 4,75% Cum.Pfd.Sh.S.F DL 25 A14Q46 115,76 EUR 10,63  
Fairfax Finl Holdings Ltd. 5% Cum.Pfd.Sh.S.I CD 25 A1JKL6 111,11 EUR 10,63  
Fairfax Finl Holdings Ltd. Cum. Float. Rate Pr.Sh.H o.N. A14105 108,30 EUR 10,63  
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shs (CDIs) 20 EO-,05 A2JMXJ 97,12 EUR 2,62  

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** Aktuell vorgeschlagene Dividende.
*** Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses.
**** Kurstendenz seit Veröffentlichung der vorgeschlagenen Dividende.
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