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mVISE konzentriert Anleihen, plant strategische Kapitalmaßnahmen und gibt den Startschuss zur Transformation - Aufsichtsrat bestellt Ralf Thomas für weitere drei Jahre als Vorstand

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EQS-News: mVISE AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Strategische
Unternehmensentscheidung
mVISE konzentriert Anleihen, plant strategische Kapitalmaßnahmen und gibt
den Startschuss zur Transformation - Aufsichtsrat bestellt Ralf Thomas für
weitere drei Jahre als Vorstand

28.07.2025 / 11:26 CET/CEST
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mVISE konzentriert Anleihen, plant strategische Kapitalmaßnahmen und gibt
den Startschuss zur Transformation

Aufsichtsrat bestellt Ralf Thomas für weitere drei Jahre als Vorstand

Nach der Ablösung aller Bankverbindlichkeiten im Februar 2025 stehen nun
weitere strategische Kapitalmaßnahmen bevor. In einem ersten Schritt wurden
verbindliche Vereinbarungen getroffen, die sämtliche Anleihen (WSV 22/26) im
Gesamtwert von 3,8 Mio. EUR auf Anleger und Investoren konzentrieren, die
der Eigenkapitalseite der mVISE AG nahestehen.

"Derzeit befinden sich die Vereinbarungen in der technischen Abwicklung, so
dass die Anleihen sich spätestens ab dem 30.08.2025 quasi in einer Hand
befinden.", erläutert Ralf Thomas, Vorstand der mVISE AG und führt weiter
aus, dass "dies die Gesellschaft in die Lage versetzt, die nächsten
Kapitalschritte auf Augenhöhe zu gestalten. Wir beseitigen damit auch den
Interessenskonflikt zwischen Fremd- und Eigenkapital."

Folgerichtig stehen weitere Kapitalmaßnahmen an. So wird die Gesellschaft
auf einer außerordentlichen Hauptversammlung, zu der in den kommenden Tagen
eingeladen wird, eine Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien im
Verhältnis 10:1 zur Abstimmung bringen. Dadurch soll es möglich werden, eine
faire Barkapitalerhöhung durchführen zu können.

Unter Gewährung der Bezugsrechte kann so zunächst allen bestehenden
Aktionären die Möglichkeit geboten werden, an einer BarKE auf Kursniveau
teilzunehmen. Ralf Thomas ordnet dies wie folgt ein: "Da nicht nur wir die
seit Ende 2024 restrukturierte mVISE für deutlich unterbewertet halten, ist
das ein sehr attraktives Angebot. Zudem stehen auch neue Investoren bereit,
unter diesen attraktiven Bedingungen größere Aktienpakete im Rahmen einer
Privatplatzierung zu erwerben."

Das Vertrauen der Investoren in die restrukturierte mVISE geht aber noch
weiter. So konnte mVISE bereits eine Art Sicherungsebene einziehen und hat
Zusagen für eine Prolongation aller Anleihen bereits konditionell
endverhandelt. Dabei würde die Laufzeit auf 2030 angepasst, der Strike auf
1,85 EUR bzw. dann 18,50 EUR festgelegt und der Zinssatz weiterhin bei für
die mVISE außergewöhnlich attraktiven 4,50% bleiben. "Wenn die BarKE
planmäßig genutzt wird, ist eine Prolongation der Anleihen gar nicht
erforderlich, aber die mVISE kann durch das abgestimmte Gesamtpaket an
Kapitalmaßnahmen mit dieser zusätzlichen Sicherheit bereits jetzt beginnen,
die strategische Transformation zu starten."

So hat der Aufsichtsrat der mVISE AG in seiner heutigen Sitzung einstimmig
Herrn Ralf Thomas für die kommenden drei Jahre (bis zum 31.08.2028) zum
Vorstand bestellt. Er leitet das Unternehmen weiterhin als Alleinvorstand.
Aufsichtsratsvorsitzende Franziska Oelte: "Der gesamte Aufsichtsrat dankt
Herrn Thomas für sein außerordentliches Engagement im Dienste der
Gesellschaft und die in der abgelaufenen Amtsperiode geleistete,
hervorragende Arbeit. Mit der umfassenden, sehr konsequent und mit
strategischem Weitblick durchgeführten Restrukturierung, die mit der
Ablösung der Wandelschuldverschreibungen ihren Abschluss findet, hat Herr
Thomas die mVISE AG in die Lage versetzt, nun befreit von Altlasten mit
voller Kraft in eine erfolgreiche Zukunft zu starten. Wir freuen uns, dass
wir weiter auf das hohe Engagement von Herrn Thomas zählen können und sind
überzeugt, dass er die entscheidenden Impulse für die strategische
Weiterentwicklung setzen wird und das Unternehmen mit ihm bestens für einen
nachhaltigen Erfolg aufgestellt ist."

"Auf den Abschluss der Restrukturierung Ende 2024 und die strategische
Umstrukturierung der Kapitalseite können wir gemeinsam stolz sein. Die vor
uns liegende Transformation ist das, auf was wir gemeinsam in den letzten
drei Jahren hingearbeitet haben. Es ist Freude, Dankbarkeit und
Verantwortung zugleich, dies nun auch gemeinsam umzusetzen.", so Ralf
Thomas, Vorstand der mVISE AG.

In der mVISE verbinden sich zielorientierte Softwareentwicklung, hohes
Verständnis für Geschäftsprozesse und ausgeprägte
Restrukturierungskompetenz. Wie auf der letzten Hauptversammlung angekündigt
plant die mVISE AG für die nahe Zukunft Zukäufe von Software-Firmen oder
Firmen, bei denen Software wesentlicher Teil des Kerngeschäftes ist. Anders
als klassische Serial Acquirer wird mVISE dabei vornehmlich auf organisches
Ergebniswachstum setzen und dafür die zukünftigen Beteiligungen operativ und
aktiv unterstützen und verfolgt damit bewusst einen zentralen Ansatz.


Kontakt:
Ralf Thomas
CEO
mVISE AG
Stadttor 1
40219 Düsseldorf
Telefon: +49 (211) 78 17 80 - 0
Telefax: +49 (211) 78 17 80 - 78
E-Mail: ir@mvise-group.de


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