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ISIN: DE0008491002 WKN: 849100 Typ: Fonds Morningstar Rating:
 
52,512 EUR +0,46
+0,89%
Verzögerter Kurs: heute, 21:40:26
Aktuell gehandelt: -
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Kategorie: Aktien Deutschland
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Perf. 1 Jahr -16,79%
Perf. 5 Jahre -0,82%
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Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.
Anlagestrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertäge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.
10 Top Positionen (Stand 31.10.22)
Name der Position Anteil im Fonds
Linde Plc. 9,13%
Allianz SE 7,35%
Mercedes-Benz Group AG 6,88%
Siemens AG 5,60%
SAP SE 4,47%
BASF SE 3,73%
Münchener Rückversicherungs-Gesel... 3,56%
Dte. Post AG 3,30%
Bayer AG 2,89%
Infineon Technologies AG 2,84%
Übrige Positionen 50,25%
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
Euro 98,92%
US-Dollar 1,08%
Übrige Währungen 0,00%
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Finanzwesen 15,72%
Liquidität 15,46%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,89%
Industrie 14,16%
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 13,54%
IT 8,21%
Gesundheitsdienstleistungen 5,59%
Telekommunikationsdienste 4,51%
Versorgungsbetriebe 3,35%
Basiskonsumgüter 2,46%
Übrige Branchen 2,11%
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Aktienorientierte Anlagen 84,54%
Liquidität 15,46%
Übrige Anlagearten 0,00%
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