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ISIN:
DE000A0NEKK1
WKN:
A0NEKK
Typ:
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89,545
EUR
-0,08
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Verzögerter Kurs:
25.04.24,
08:00:00
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-
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HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kategorie:
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KVG (EUR)
ID_INSTRUMENT=22956925&ID_NOTATION_SELECTED=26759150&CIWI=CIWI1084&ISO_CURRENCY_FUND=USD
Perf. 1 Jahr
+13,55%
Perf. 5 Jahre
+66,40%
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Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.
Anlagestrategie
Anlageziel des HANSAgold ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Für das Sondervermögen können andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie Edelmetalle (Gold) erworben werden. Das Sondervermögen wird physisches Gold erwerben. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist aufgrund der Anlagebeschränkungen des KAGB auf 30% des Sondervermögens begrenzt, wobei Derivate auf diese Grenze angerechnet werden, sofern es sich nicht um Derivate i.S.d. § 197 Abs. 1 KAGB handelt. Zu Diversifikationszwecken wird das Sondervermögen daneben auch Schuldverschreibungen erwerben, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden und / oder nach Einschätzung des Fondsmanagements auch Schuldverschreibungen erstklassiger Bonität, wie z.B. Staats-Schuldverschreibungen von Emittenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes.Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
10 Top Positionen (Stand 28.03.24)
Name der Position
Anteil im Fonds
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
15,85%
Gold/999/100g
13,24%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAG
9,09%
United States of America DL-Treasury Bills...
8,26%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
7,49%
XTRACK. ETC SILBER 80
5,97%
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
5,32%
HANETF ETC O.END ZT XAU
4,46%
Gold/999/1000g
3,03%
Übrige Positionen
27,29%
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung
Anteil im Fonds
US-Dollar
81,03%
Euro
18,97%
Übrige Währungen
0,00%
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit
Anteil im Fonds
Barmittel
11,80%
< 1 Jahr
8,26%
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes
Anteil im Fonds
Irland
39,45%
kein Land
26,46%
Kasse
11,80%
USA
8,26%
Deutschland
7,86%
Jersey
6,18%
Übrige Länder
-0,01%
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche
Anteil im Fonds
Gold
59,87%
Silber
20,38%
Barmittel
11,80%
Platin
2,50%
Palladium
0,41%
Übrige Branchen
5,04%
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart
Anteil im Fonds
Alternative Investments
88,21%
Cash
11,80%
Übrige Anlagearten
-0,01%
Nutzungshinweise
TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von FactSet. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichen Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht, sowie bei fahrlässiger Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten, deren Verletzung das Erreichen des Vertragszwecks gefährdet. FactSet ist keine Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG. Für eventuelle Personenschäden haftet die TARGOBANK AG unbeschränkt.
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