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UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) - P ACC
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ISIN: LU0006391097 WKN: 971556 Typ: Fonds Morningstar Rating:
 
1.182,910 EUR +3,75
+0,32%
Verzögerter Kurs: 17.09.24, 08:00:00
Aktuell gehandelt: -
KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Kategorie: Aktien Europa
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Perf. 1 Jahr +7,64%
Perf. 5 Jahre +35,48%
52-Wochen-Spanne
1.039,200
1.215,640
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Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.
Anlagestrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds schliesst Unternehmen oder Branchen aus, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit «Nachhaltigkeitsfokus», der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale fördert.Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
10 Top Positionen (Stand 31.07.24)
Name der Position Anteil im Fonds
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 4,22%
ASML HOLDING EO -,09 3,67%
TRYG AS NAM. DK 5 2,97%
SAMPO OYJ A 2,85%
UNILEVER PLC LS-,031111 2,63%
IBERDROLA INH. EO -,75 2,62%
SAP SE O.N. 2,57%
BARCLAYS PLC LS 0,25 2,52%
SANOFI SA INHABER EO 2 2,49%
ASTRAZENECA PLC DL-,25 2,48%
Übrige Positionen 70,98%
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
Euro 56,25%
Pfund Sterling 20,65%
Dänische Kronen 9,33%
Schweizer Franken 5,55%
US Dollar 2,49%
Übrige Währungen 5,73%
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
Großbritannien 23,10%
Deutschland 13,15%
Niederlande 13,04%
Frankreich 12,09%
Dänemark 9,33%
Kasse 5,62%
Schweiz 5,53%
Spanien 5,38%
Italien 4,87%
Finnland 2,85%
Übrige Länder 5,04%
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen 22,53%
Gesundheitsdienstleistungen 17,93%
Sonstige Konsumgüter 14,91%
Informationstechnologie/ Telekommunikation 12,83%
Industrie 10,03%
Versorger 9,18%
Barmittel 5,62%
Energie 2,94%
Rohstoffe 2,87%
Immobilien 0,98%
Übrige Branchen 0,18%
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Aktien 94,19%
Cash 5,62%
Fonds 0,10%
Übrige Anlagearten 0,09%
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