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SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCIT...
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ISIN: IE00BNH72088 WKN: A12CZS Typ: ETF Morningstar Rating: Art der Replikation: physisch
 
45,984 EUR +0,05
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Verzögerter Kurs: 15.10.21, 17:36:24
Aktuell gehandelt: 11.817 Stk.
KVG: State Street Global Advisors
Kategorie: Renten Wandel- und Optionsanle...
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RisikohinweiseProduktinformation
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Anlagestrategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung).Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Diese CHF Hedged Klasse wird zur Verfügung gestellt, um Wechselkursschwankungen zwischen der Währung dieser CHF Hedged Anteilsklasse und der Währung, auf welche die Basiswerte des Fonds lauten, zu reduzieren. Die Anteilsklasse wird in CHF abgesichert; deshalb dürfte sie die entsprechende abgesicherte Version des Index (Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index) präziser abbilden.
10 Top Positionen (Stand 30.09.21)
Name der Position Anteil im Fonds
SEA LTD SR UNSECURED 12/24 1 2,44%
SEA LTD 2.375 12/01/2025 1,38%
ELEC DE FRANCE 0% 20 14 09 2024 CV 1,28%
SOUTHWEST AIRLINES CO CONVERTIBLE BOND FIX... 1,15%
Palo Alto Networks Inc. DL-Exch. Notes 202... 1,14%
DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026 1,09%
PANW 0 3/4 07/01/23 1,07%
Sika 1,01%
SNAP INC/0.75%/01.08.2026 0,95%
DEXCOM 0,75% 18-1.12.23/CV 0,95%
Übrige Positionen 87,54%
 
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
US Dollar 66,79%
Euro 21,30%
Japanische Yen 4,53%
Hongkong-Dollar 2,07%
Pfund Sterling 1,37%
Schweizer Franken 1,34%
Australische Dollar 0,61%
Singapur-Dollar 0,25%
Übrige Währungen 1,74%
 
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit Anteil im Fonds
Laufzeit 1 bis 4 Jahre 45,49%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre 42,03%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre 3,21%
Laufzeit unter 1 Jahr 1,87%
Laufzeit über 14 Jahre 0,76%
 
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
USA 39,38%
Frankreich 8,46%
Cayman Inseln 8,32%
Deutschland 5,21%
Japan 4,33%
Niederlande 4,04%
Taiwan 3,13%
Italien 2,34%
Spanien 2,27%
Virgin Inseln (GB) 2,08%
Übrige Länder 20,44%
 
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Anleihen 91,99%
Cash 1,66%
Übrige Anlagearten 6,35%
 
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Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
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