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prod
INVESCO EURO GOVERNMENT BOND 5-7 YEAR UCITS...
ISIN:
IE00BGJWWT11
WKN:
A2PM7M
Typ:
ETF
Morningstar Rating:
Art der Replikation:
physisch
34,420
EUR
+0,09
+0,25%
Verzögerter Kurs:
03.05.24,
21:53:21
Aktuell gehandelt:
-
KVG:
Invesco Investment Managem...
Kategorie:
Renten Europa Staatsanleih...
Handelsplatz wählen:
Berlin
ID_INSTRUMENT=159288104&ID_NOTATION_SELECTED=286387719&CIWI=CIWI1429
Perf. 1 Jahr
+2,45%
Perf. 5 Jahre
-
52-Wochen-Spanne
33,106
35,446
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Anlageziel: Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Euro Government Select 5-7 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index: Der Index soll die Performance des Marktes für auf EUR lautende festverzinsliche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von fünf bis sieben Jahren, ausgegeben von Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Spanien, abbilden. Die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, müssen auf EUR lauten, ein Rating von B3/B-/B- oder besser anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch (nachdem das höchste sowie das niedrigste verfügbare Rating ausgeschlossen wurde) haben, einen ausstehenden Mindestnennwert von 300 Mio. EUR aufweisen und unabhängig von der Optionalität eine Restlaufzeit von mindestens fünf und bis zu (aber nicht einschließlich) sieben Jahren haben. Auf Lokalwährungen lautende Emissionen von Staatsanleihen werden anhand des von Moody's, S&P und Fitch vergebenen langfristigen Lokalwährungs-Ratings für Staatsanleihen eingestuft. Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
10 Top Positionen (Stand 28.03.24)
Name der Position
Anteil im Fonds
FRANKREICH 19/29
8,44%
FRANKREICH 20/30 O.A.T.
7,65%
FRANKREICH 19/29 O.A.T.
6,53%
BUNDANL.V.20/30
4,69%
BUNDANL.V.19/29
4,16%
BUNDANL.V.22/29
4,12%
BUNDANL.V.20/30
3,98%
BUNDANL.V.21/31
3,95%
SPANIEN 22/29
3,94%
SPANIEN 20/30
3,91%
Übrige Positionen
48,63%
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung
Anteil im Fonds
Euro
98,88%
Übrige Währungen
1,12%
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit
Anteil im Fonds
Laufzeit 4 bis 7 Jahre
98,88%
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes
Anteil im Fonds
Deutschland
25,80%
Italien
24,85%
Frankreich
22,62%
Spanien
20,33%
Niederlande
5,27%
Übrige Länder
1,13%
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche
Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart
Anteil im Fonds
Anleihen
98,88%
Übrige Anlagearten
1,12%
Produkte und Services
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