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OSSIAM LUX OSSIAM US STEEPENER - UCITS ETF ...

ISIN:	LU1965301184	WKN:	A2PKUK	Typ:	ETF	Morningstar Rating:	-

	123,969 USD	-0,13
		-0,11%

Echtzeitkurs:	25.04.24, 08:00:00
Aktuell gehandelt:	-

KVG:	Ossiam
Kategorie:	AI Managed Futures

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Kapitalverwaltungsgesellschaft (USD)

Perf. 1 Jahr	+5,13%
Perf. 5 Jahre	-

52-Wochen-Spanne
117,377		126,376

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Produktinformation

Übersicht

Kennzahlen

Portrait

Chart

Anlagestrategie
Das Ziel des Fonds ist es, die Performance des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index auf Basis des Indexschlusskurses vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Index ist in Futures auf US-Treasury-Anleihen investiert und soll von einer Versteilerung der USD-Zinssätze profitieren, gemessen als Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen, dabei jedoch die Sensitivität gegenüber einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve begrenzen, indem er auf ein durationsneutrales Engagement in USD-Zinssätzen abzielt. Der Index erreicht sein Ziel durch den Kauf von kurzfristigen US-Treasury-Futures und den Verkauf von langfristigen US-Treasury-Futures. Der Index wird vierteljährlich neu zusammengestellt.Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index. Alternativ kann der Fonds unter gebührender Beachtung der Interessen seiner Anteilsinhaber Swaps einsetzen, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance bzw. Wert im Rahmen von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance bzw. den Wert des Index oder eines ähnlichen Index, oder eines Portfolios aus dessen Indexkomponenten, getauscht wird.

10 Top Positionen (Stand 28.03.24)
Name der Position	Anteil im Fonds
USA 30.06.2029 3,25	17,21%
USA 31.05.2029 2,75	16,83%
USA 31.07.2029 2,625	16,61%
USA 31.10.2029 4	15,74%
USA 30.11.2029 3,875	15,58%
US TREASURY 2043	13,85%
Übrige Positionen	4,18%

Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	95,83%
Übrige Währungen	4,17%

Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit	Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Laufzeitdaten zur Verfügung.

Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	95,83%
Übrige Länder	4,17%

Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche	Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.

Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Alternative Investments	100,04%
Übrige Anlagearten	-0,04%

Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

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Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.

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