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factset-api.targobank.de
prod
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ET...
ISIN:
DE000A0H0728
WKN:
A0H072
Typ:
ETF
Morningstar Rating:
-
Art der Replikation:
synthetisch
24,674
EUR
-0,05
-0,21%
Echtzeitkurs:
26.09.24,
08:00:00
Aktuell gehandelt:
-
KVG:
BlackRock Asset Management...
Kategorie:
Commodities
Handelsplatz wählen:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)
ID_INSTRUMENT=15252613&ID_NOTATION_SELECTED=18834782&CIWI=CIWI1429&OBAN=live&OBAN=live
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-6,27%
Perf. 5 Jahre
+34,16%
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23,245
26,766
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Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg CommoditySM (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung breit diversifizierter Rohstoffmärkte aus den Sektoren Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Vieh. Der Index bildet die Gesamtrendite auf eine vollständig besicherte Position in Futures-Kontrakten auf physische Rohstoffe ab. Der Index wird jährlich neu gewichtet und wird auf Grundlage auf der Liquidität der Futures-Kontrakte und der Produktion der zugrunde liegenden Rohstoffe gewichtet, vorbehaltlich der Beschränkungen der Obergrenzen zur Aufrechterhaltung der Diversifizierung.Die Abbildung des Index erfolgt nicht direkt durch den Erwerb von im Index enthaltenen Termingeschäften, sondern indirekt über einen oder mehrere Swap-Verträge. Dadurch wird die gesamte Wertentwicklung von Aktien aus einem vom Fonds gehaltenen Aktienkorb mit der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index getauscht, sodass in der Regel die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index wirtschaftlich abgebildet wird. Der Kurs eines Derivats ändert sich täglich in Abhängigkeit vom Wert des/der zugrunde liegenden Referenzwerte(s), was sich wiederum auf den Wert der Anlage auswirken kann. Eine Änderung des Wertes der zugrunde liegenden Referenzwerte kann größere Auswirkungen auf den Wert von Derivaten haben, als wenn die Vermögenswerte direkt gehalten würden, da Derivate empfindlicher auf Änderungen des Wertes der zugrunde liegenden Referenzwerte reagieren können.
10 Top Positionen (Stand 30.08.24)
Name der Position
Anteil im Fonds
GOLD 100 OZ DEC 24
17,30%
NATURAL GAS NOV 24
7,44%
BRENT CRUDE (ICE) NOV 24
7,30%
WTI CRUDE NOV 24
7,08%
COPPER DEC 24
5,73%
SILVER DEC 24
5,47%
CORN DEC 24
4,82%
SOYBEAN NOV 24
4,60%
LME PRI ALUM NOV 24
4,34%
COFFEE DEC 24
3,88%
Übrige Positionen
32,04%
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung
Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Währungsdaten zur Verfügung.
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit
Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Laufzeitdaten zur Verfügung.
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes
Anteil im Fonds
Global
100,00%
Übrige Länder
0,00%
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche
Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart
Anteil im Fonds
Rohstoffe
100,00%
Übrige Anlagearten
0,00%
Produkte und Services
Wechselprämie
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