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factset-api.targobank.de
prod
INVESCO MARKETS III PLC-S&P 500 HIGH DIVIDE...
ISIN:
IE00BYVTMX06
WKN:
A2JHWE
Typ:
ETF
Morningstar Rating:
-
Art der Replikation:
physisch
27,475
CHF
+0,13
+0,47%
Echtzeitkurs:
24.04.24,
08:00:00
Aktuell gehandelt:
-
KVG:
Invesco Investment Managem...
Kategorie:
Aktien USA
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Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index besteht aus 50 US-amerikanischen Unternehmen, die ihrerseits Bestandteil des S&P 500 Index sind und in der Vergangenheit höhere Dividenden und eine geringere Volatilität aufgewiesen haben. Die Wertpapiere im Auswahluniversum sind in absteigender Reihenfolge nach ihrer 12-monatigen rückläufigen Dividendenrendite geordnet, die als Dividende pro Aktie für die vorangegangenen 12 Monate geteilt durch den Wertpapierkurs zum Stichtag der Neugewichtung berechnet wird. Daraus ermittelt der Index die 75 US-Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Anhand der verfügbaren Kursrenditedaten für die letzten 252 Handelstage vor dem Stichtag der Neugewichtung werden die realisierten Volatilitäten der 75 ausgewählten Wertpapiere mit der höchsten Rendite berechnet. Von diesen werden die 50 mit der geringsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden.Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Die Aktien des Fonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert. Die Anleger können die Anteile täglich über einen Vermittler direkt oder über die Börse(n), an der/denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen können die Anleger ihre Anteile direkt bei Invesco Markets III plc gemäß den im Prospekt dargelegten Rücknahmeverfahren zurückgeben, vorbehaltlich der geltenden Gesetze und der entsprechenden Gebühren.
10 Top Positionen (Stand 29.03.24)
Name der Position
Anteil im Fonds
ALTRIA GRP INC. DL-,333
3,12%
VERIZON COMM. INC. DL-,10
2,84%
AT + T INC. DL 1
2,80%
KINDER MORGAN P DL-,01
2,78%
DOMINION ENERGY INC.
2,54%
ONEOK INC. (NEW) DL-,01
2,54%
3M CO. DL-,01
2,51%
WILLIAMS COS INC. DL 1
2,36%
SIMON PROPERTY GRP PAIRED
2,34%
LYONDELLBAS.IND.A EO -,04
2,28%
Übrige Positionen
73,89%
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung
Anteil im Fonds
währungsgesichert
100,07%
Übrige Währungen
-0,07%
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit
Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Laufzeitdaten zur Verfügung.
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes
Anteil im Fonds
USA
94,52%
Großbritannien
2,09%
Italien
2,06%
Irland
1,39%
Übrige Länder
-0,06%
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche
Anteil im Fonds
Versorger
19,65%
Sonstige Konsumgüter
17,80%
Immobilien
14,02%
Informationstechnologie/ Telekommunikation
11,91%
Energie
11,18%
Gesundheitsdienstleistungen
10,44%
Rohstoffe
8,83%
Industrie
4,08%
Finanzdienstleistungen
2,16%
Übrige Branchen
-0,07%
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart
Anteil im Fonds
Aktien
100,07%
Übrige Anlagearten
-0,07%
Produkte und Services
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