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INVESCO BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE ...
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ISIN: IE00BYXYX521 WKN: A2DPAK Typ: ETF Morningstar Rating: - Art der Replikation: synthetisch
 
32,030 EUR +0,07
+0,21%
Echtzeitkurs: 30.09.22, 22:26:34
Aktuell gehandelt: 7.589 Stk.
KVG: Invesco Investment Managem...
Kategorie: Commodities
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RisikohinweiseProduktinformation
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Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der 'Index')1 nachzubilden, und auf dem Bloomberg Commodity Index (der 'Hauptindex') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten basiert.Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zugelassenen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Zahlungsstrom. Der Fonds erhält die Wertentwicklung des Index im Austausch gegen eine vereinbarte Rendite, die den Marktsätzen von US-Schatzwechseln entspricht. Der Fonds hält einen diversifizierten Korb mit US-Schatzwechseln und er ist eventuell verpflichtet, für eventuelle Abweichungen der Wertentwicklung des Index von der Rendite der US-Schatzwechsel Sicherheiten zu stellen oder entgegenzunehmen.
10 Top Positionen (Stand 31.08.22)
Name der Position Anteil im Fonds
Intercontinental Exchange Europe Br... 9,20%
LME London Metal Exchange Aluminium... 5,59%
LME London Metal Exchange Zinc Mont... 5,05%
LME London Metal Exchange Nickel Mo... 4,61%
Intercontinental Exchange Europe Lo... 4,59%
Übrige Positionen 70,96%
 
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Währungsdaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Laufzeitdaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
Global 100,01%
Übrige Länder -0,01%
 
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Energy 50,77%
Precious Metals 26,23%
Industrial Metals 23,01%
Übrige Branchen -0,01%
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Commodities 100,00%
Übrige Anlagearten 0,00%
 
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