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factset-api.targobank.de
prod
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS...
ISIN:
IE00BZ6V7883
WKN:
A2AGYT
Typ:
ETF
Morningstar Rating:
Art der Replikation:
physisch
4,049
USD
+0,01
+0,36%
Echtzeitkurs:
09.05.24,
08:00:00
Aktuell gehandelt:
-
KVG:
BlackRock Asset Management...
Kategorie:
Renten USA
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS), die von USRegierungsstellen, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden. MBS im Index müssen eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (d. h. die durchschnittliche Restlaufzeit bis zur Fälligkeit der Tilgung gewichtet nach Hypothekenwert) von mindestens einem Jahr haben. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz, haben einen ausstehenden Betrag von mindestens $1 Milliarden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
10 Top Positionen (Stand 30.04.24)
Name der Position
Anteil im Fonds
ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD
6,51%
FNMA 30YR TBA(REG A)
0,68%
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
0,58%
Fannie Mae, TBA
0,46%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
0,38%
UMBS 30YR TBA(REG A)
0,36%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
0,34%
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
0,26%
UMBS 30YR TBA(REG A)
0,23%
UMBS 15YR TBA(REG B)
0,23%
Übrige Positionen
89,97%
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung
Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Währungsdaten zur Verfügung.
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit
Anteil im Fonds
7-10 Years
73,34%
5-7 Years
12,18%
3-5 Years
11,35%
10-15 Years
1,68%
2-3 Years
0,84%
1-2 Years
0,49%
Cash and/or Derivatives
0,07%
0-1 Years
0,05%
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes
Anteil im Fonds
USA
99,93%
Cash and/or Derivatives
0,07%
Übrige Länder
0,00%
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche
Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart
Anteil im Fonds
Anleihen
99,93%
Cash and/or Derivatives
0,07%
Übrige Anlagearten
0,00%
Produkte und Services
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