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ASIAN DEVELOPMENT BANK DL-MEDIUM-TERM NOTES...
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WKN: A3LME5 Typ: Anleihe Rendite (nach ISMA): 3,55% Fälligkeit: 25.08.2028 Stückelung: 1.000,000 Kupontyp: Fest
 
102,439 % +0,01
+0,01%
Verzögerter Kurs: 19.12.25, 08:25:59
Aktuell gehandelt: -
Intraday-Spanne
102,439
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Perf. 1 Jahr +2,10%
Perf. 5 Jahre -
52-Wochen-Spanne
99,650
102,920
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Stammdaten
Name ASIAN DEVELOPMENT BANK DL...
ISIN US045167FZ16
WKN A3LME5
Anleihentyp Anleihe
Fälligkeit 25.08.2028
Emittent Asian Development Bank (ADB)
Sitz des Emittenten
Währung USD
Notierung Prozent
Emissionstag 31.08.2023
Emissionspreis 99,96%
Emissionsvolumen 4,000 Mrd.
Kupontyp Fest
Zinstermin 25.02.26
Zinsfrequenz 6 Monate
Stückelung 1.000,000
Rückzahlungskurs 100%
 
Prospekte
Name Format
Es sind keine Prospekte vorhanden.
 
Kurskennzahlen
Kennzahl 1 Monat 6 Monate 1 Jahr
Performance +0,10% +0,87% +2,10%
Höchstkurs 102,629% 102,772% 102,920%
Tiefstkurs 102,079% 101,479% 99,650%
Durchschnittl. Preis - - -
Durchschnittl. Volumen 0 - 0
 
Kursdaten (Berlin)
  19.12.25 19.12.25
Aktueller Kurs 102,439% 102,439%
Währung USD USD
Kurszeit 08:25 08:25
Echtzeitkurs für Kunden anzeigen -
Diff. zum vorh. Handelstag +0,01 +0,01
Diff. zum vorh. Handelstag in % +0,01% +0,01%
Eröffnungskurs 102,439% 102,439%
Tageshöchstkurs 102,439% 102,439%
Tagestiefstkurs 102,439% 102,439%
Tagesvolumen 0,00 0,00
Gehandelter Nennwert 0 0
Schlusskurs vorheriger Handelstag 102,432% 102,432%
Datum vorheriger Handelstag 18.12.25 18.12.25
 
Kennzahlen
Nominalzinssatz (Kupon) 4,50%
Aufgelaufene Stückzinsen (pro 100 EUR) 1,49
Rendite pro Jahr 3,55%
Duration pro Jahr 2,38
Modifizierte Duration in Prozent 2,30%
Konvexität 8,39
Zinselastizität 0,09
Base Point Value (BPV) +0,03
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Perf. 1 Tag Anzahl Kurse Tagesvolumen Gehandelter Nennwert
München 102,383% USD 19.12. 16.59. -0,05% 7 0,00 0
Frankfurt 102,385% USD 19.12. 17.20. -0,07% 8 0,00 0
Berlin 102,439% USD 19.12. 08.25. +0,01% 1 0,00 0
Stuttgart 102,322% USD 19.12. 21.45. -0,10% 19 0,00 0
Stuttgart FXp... 102,322% USD 19.12. 21.45. -0,10% 37 0,00 0
Düsseldorf 102,400% USD 19.12. 17.26. -0,07% 4 0,00 0
gettex 102,400% USD 19.12. 22.40. -0,07% 9 0,00 0
 
RisikohinweiseRisikohinweise

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