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KAG-Kurs

Der Wert eines Fondsanteils wird einmal am Tag von der jeweiligen Depotbank, die das Fondsvermögen verwaltet, ermittelt. Es handelt sich also bei dem KAG-Kurs um einen rein rechnerischen Wert, der sich durch Teilen des Fondsvermögens durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt. Bei börsengehandelten Fonds können zusätzlich zum KAG-Kurs Börsenkurse abgefragt werden.

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