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Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N. A1KBVU 3,49 EUR 74,95  
Nippon Accommodations Fund Inc Registered Shares o.N. A0LBUQ 3,16 EUR 125,33  
Japan Logistics Fund Inc. Registered Shares o.N. A0JC7G 3,58 EUR 75,76  
GrainCorp Ltd. Registered Shares o.N. 626517 2,56 - -  
Dr Reddy's Laboratories Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5 659157 0,66 EUR 0,31  
Invincible Investment Corp. Registered Shares o.N. A0F54T 5,18 EUR 1,08  
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N. A2DA58 0,00 EUR 0,00  
Hutchison Port Holdings Trust Registered Units o.N. A1JFYB 13,87 - -  
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01 908678 2,69 EUR 13,12  
Clarkson PLC Registered Shares LS -,25 872503 2,55 EUR 1,19  
8% Runway Grwt Fin Bds 31.12.27 Sen(123580576) - 6,37 EUR 1,20  
7.5% Runway Grwt Fin Bds 28.07.27 Sen(120659467) - 6,41 EUR 1,20  
Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N. A0YGCV 0,00 - -  
NKT A/S Navne-Aktier DK 20 861226 0,00 EUR 0,00  
Kureha Corp. Registered Shares o.N. 863565 2,67 EUR 1,28  
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA Namens-Aktien EO -,22 A2ABD1 5,61 EUR 0,00  
Stockmann Oyj Abp Registered Shares Cl.B EO 2 870557 0,00 - -  
Retail Opportunity Invts Corp. Registered Shares DL -,0001 A0YC71 4,90 EUR 0,39  
Alarm.com Holdings Inc. Registered Shares o.N. A14VCL 0,00 - -  
LTC Properties Inc. Registered Shares DL -,01 884625 7,14 EUR 2,14  

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* Dividende laut Bilanz aus dem Vorjahr oder vorgeschlagene Dividende aus dem Vorjahr.
** Aktuell vorgeschlagene Dividende.
*** Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses.
**** Kurstendenz seit Veröffentlichung der vorgeschlagenen Dividende.
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