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Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N. A1KBVU 3,52 EUR 74,95  
Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N. A0YGCV 0,00 - -  
Nippon Accommodations Fund Inc Registered Shares o.N. A0LBUQ 3,16 EUR 125,33  
Japan Logistics Fund Inc. Registered Shares o.N. A0JC7G 3,61 EUR 75,76  
GrainCorp Ltd. Registered Shares o.N. 626517 2,59 - -  
Invincible Investment Corp. Registered Shares o.N. A0F54T 5,20 EUR 1,08  
Dr Reddy's Laboratories Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5 659157 0,67 EUR 0,31  
Hutchison Port Holdings Trust Registered Units o.N. A1JFYB 12,37 - -  
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N. A2DA58 0,00 EUR 0,00  
Clarkson PLC Registered Shares LS -,25 872503 2,57 EUR 1,19  
8% Runway Grwt Fin Bds 31.12.27 Sen(123580576) - 6,34 EUR 1,19  
7.5% Runway Grwt Fin Bds 28.07.27 Sen(120659467) - 6,41 EUR 1,19  
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA Namens-Aktien EO -,22 A2ABD1 5,30 EUR 0,00  
Deterra Royalties Ltd. Registered Shares o.N. A2QFGB 6,60 - -  
Stockmann Oyj Abp Registered Shares Cl.B EO 2 870557 0,00 - -  
Alarm.com Holdings Inc. Registered Shares o.N. A14VCL 0,00 - -  
Retail Opportunity Invts Corp. Registered Shares DL -,0001 A0YC71 4,93 EUR 0,39  
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50 A2PG8N 4,40 EUR 1,01  
LTC Properties Inc. Registered Shares DL -,01 884625 7,22 EUR 2,13  
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 853020 5,83 EUR 7,85  

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* Dividende laut Bilanz aus dem Vorjahr oder vorgeschlagene Dividende aus dem Vorjahr.
** Aktuell vorgeschlagene Dividende.
*** Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses.
**** Kurstendenz seit Veröffentlichung der vorgeschlagenen Dividende.
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