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Heliad AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht um bis zu 601.503 neue Aktien (ca. 7,15 Prozent des Grundkapitals)

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EQS-Ad-hoc: Heliad AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Heliad AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht um
bis zu 601.503 neue Aktien (ca. 7,15 Prozent des Grundkapitals)

14.11.2025 / 17:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Heliad AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht um
bis zu 601.503 neue Aktien (ca. 7,15 Prozent des Grundkapitals)

Frankfurt am Main, 14.11.2025 - Der Vorstand der Heliad AG (ISIN
DE0001218063) hat am heutigen Tag mit Zustimmung des Aufsichtsrats den
Beschluss gefasst, unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2024
eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Einräumung des Bezugsrechts der
Aktionäre durchzuführen.

Im Zuge der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Heliad AG durch
Ausgabe von bis zu 601.503 neuen, auf den Namen lautenden Stuckaktien mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie von EUR
8.410.265,00 um bis zu EUR 601.503,00 auf bis zu EUR 9.011.768,00 erhöht
werden.

Die neuen Aktien werden allen Aktionären im Rahmen eines öffentlichen
Angebots zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis wurde mit 14:1
festgelegt, d.h. vierzehn alte von einem Aktionär zum Stichtag gehaltene
Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie. Für bis zu 770 neue Aktien
wird das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausgeschlossen. Der Bezugspreis im
Rahmen der Barkapitalerhöhung wird EUR 13,30 je neue Aktie betragen. Der
Bruttoemissionserlös wird damit bis zu ca. EUR 8 Mio. betragen.

Der Erlös der Kapitalerhöhung soll zur weiteren Finanzierung der
Investitionsaktivitäten dienen.

Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Nr. 2
Wertpapierprospektgesetz ("WpPG") und soll noch im vierten Quartal 2025
erfolgen. Dieser Zeitplan steht unter dem Vorbehalt der Gestattung des gemäß
§ 4 WpPG erstellten Wertpapier-Informationsblattes. Das
Wertpapier-Informationsblatt zum Bezugsangebot wird unverzüglich nach der
Gestattung auf der Internetseite der Heliad AG veröffentlicht werden.

Das Bezugsangebot der Barkapitalerhöhung soll unmittelbar im Anschluss an
die Gestattung des Wertpapier-Informationsblattes veröffentlicht werden. Die
Bezugsfrist läuft zwei Wochen ab dem Tag nach Bekanntgabe des
Bezugsangebots. Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene neue Aktien
werden im Anschluss an das Bezugsangebot im Wege einer Privatplatzierung
ausgewählten Investoren angeboten.



Kontakt:
Heliad AG
Tel: +49 69 719 12 80 0
E-Mail: investor-relations@heliad.com


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Heliad AG
                   Ulmenstraße 37-39
                   60325 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)69 719 12 80 - 0
   Fax:            +49 (0)69 719 12 80 - 999
   E-Mail:         investor-relations@heliad.com
   Internet:       www.heliad.com
   ISIN:           DE0001218063
   WKN:            121806
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