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    Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Oktober 2025

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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Oktober 2025

12.11.2025 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zürich, 12. November 2025

Net Asset Value per 31. Oktober 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Oktober 2025 EUR 153.69 (CHF 142.39); was einer
Veränderung von 0.5% in EUR respektive -0.4% in CHF seit dem 30. September
2025 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Oktober positiv. Obwohl einige
Portfoliofonds positive Bewertungsanpassungen verzeichneten, war der
stärkste Performancetreiber im Berichtsmonat die vorteilhafte
Wechselkursentwicklung.

Das Portfolio war im September cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 3.9m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.5m gegenüber. Die
grösste Ausschüttung erhielt PEH von Eagletree IV, welcher Erlöse aus dem
Verkauf der Northstar Travel Group, einem in den USA ansässigen
B2B-Medienunternehmen, das sich auf den Reisesektor fokussiert,
ausschüttete. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von
Mid Europa Fund V aus dem Verkaufserlös von Optegra, einer führenden
europäischen Plattform für Augenheilkunde, die in Polen, der Tschechischen
Republik, der Slowakei und im Vereinigten Königreich tätig ist.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von USD 5.0m an einen
Venture Fund mit Schwerpunkt auf early-stage und Wachstumsinvestitionen in
den USA.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,444,104 per 31.Oktober 2025 (30. September 2025:
2,446,064). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b1c5f1f0fd8c989f76c6eac20d3423a9
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Oct 25

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=ed61a75c-bfd7-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



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