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    Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse 2024 und Ausblick 2025

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EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse 2024 und Ausblick 2025

17.03.2025 / 07:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die CHAPTERS Group AG, das Zuhause für Haus für "mission-critical" digitale
Lösungen, hat heute die vorläufigen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr
2024 bekannt gegeben.

2024 Highlights:

Umsätze: Der pro-forma Umsatzi 2024 belief sich auf ca. EUR124 Mio., ein
Anstieg um 42% gegenüber EUR87,2 Mio. im Jahr 2023ii. Auf organischer Basisiii
wuchs der Umsatz um ca. 11%.

EBITDA: Das adjustierte operative EBITDA auf Pro-forma-Basisi betrug ca. EUR30
Mio., ein Anstieg um 22 % gegenüber EUR24,5 Mio. im Jahr 2023ii. Auf
organischer Basisiii wuchs das EBITDA um ca. 1 %.

Ausblick: CHAPTERS erwartet für 2025 ein organisches Wachstumiii im
niedrigen zweistelligen Bereich sowohl beim Umsatz als auch beim
adjustierten operativen EBITDA.

***

Jan Mohr, CEO:

"Unser zentrales Thema im Jahr 2024 war die Etablierung einer Kultur des
organischen Wachstums in unseren Unternehmen. Heute freue ich mich, unseren
Ausblick für 2025 mit einem organischen Umsatz- und EBITDA-Wachstum im
niedrigen zweistelligen Prozentbereich bekannt zu geben.

Der Zeitpunkt für den verstärkten Fokus auf organisches Wachstum war genau
richtig, und unser Team hat die nötigen Fähigkeiten entwickelt, um dies
weiterhin erfolgreich umzusetzen. Unter der Leitung unseres COO Marc Maurer
haben wir die Manuscript Method entwickelt und eingeführt, um organisches
Wachstum bei CHAPTERS voranzutreiben.

Ein zentraler Treiber unseres jüngsten Wachstums war der Fokus auf unsere
Kernkompetenz: digitale Lösungen. Diese machen mittlerweile rund 90% des
adjustieren EBITDA aus. Wir erwarten, dass diese Geschäftsbereiche künftig
noch weiter an Bedeutung gewinnen, insbesondere durch starkes Wachstum im
Bereich der branchenspezifischen Software für den öffentlichen Sektor.

Für 2025 rechnen wir zudem mit einem starken anorganischen Wachstum. Unsere
M&A-Pipeline ist gut gefüllt und wir gehen davon aus, dass wir einige
weitere Unternehmen mit starker Business Qualität in die Gruppe aufnehmen
können. Tatsächlich wird 2025 ein weiterer bedeutender Schritt auf unserem
Weg sein, the best home for mission critical digital solutions zu schaffen."

Marlene Carl, CFO:

"Wir blicken auf ein Jahr der konsequenten Umsetzung bei CHAPTERS zurück.
Wir haben unsere Prognose für das organische, bereinigte EBITDA-Wachstum
erreicht, während das organische Umsatzwachstum über unseren Erwartungen
lag. Mit der fortschreitenden Skalierung der Gruppe optimieren wir weiterhin
unsere Finanzierungsstruktur. Gleich zu Beginn des Geschäftsjahres 2025
haben wir unsere erste nachrangige Kreditfazilität in Höhe von EUR40 Mio.
abgeschlossen, um die Finanzierungsstruktur für einige unserer am längsten
bestehenden Softwareunternehmen zu optimieren.

Heute kündigen wir zudem ein Rückkaufangebot sowie die anschließende
Rückzahlung unserer 2020 emittierten Ewigkeitsanleihe an, um unsere Bilanz
weiter zu vereinfachen. Aufgrund unserer konstanten freien
Cashflow-Generierung erwarten wir, unsere Finanzierungsmöglichkeiten über
Fremdkapital in Zukunft weiter zu verbessern."

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Vorläufige Kennzahlen zum 31. Dezember 2024

   Pro-forma Umsatz:                                       ca. EUR124 Mio.
   Pro-forma operatives adjustiertes EBITDA:               ca. EUR30 Mio.
   Durchschnittlicher Anteil CHAPTERSiv:                   ca. 71,5%
   Nettoverschuldung auf Ebene der Tochtergesellschaft:    ca. EUR33 Mio.
   Nettobarmittel und Investitionen bei CHAPTERSv:         ca. EUR76 Mio.
   Eigenkapital bei CHAPTERSvi:                            ca. EUR250 Mio.

***

Die Gesellschaft wird ihren Konzern- und Einzelabschluss voraussichtlich im
Mai 2025 veröffentlichen. Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt
der Prüfung des Jahresabschlusses und der Feststellung des nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellten Jahresabschlusses durch
den Aufsichtsrat.

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i CHAPTERS definiert pro-forma als kombinierte Ganzjahreszahlen auf der
Grundlage der Konzernstruktur zum Stichtag 31. Dezember 2024. Unternehmen,
an denen CHAPTERS eine nicht beherrschende Beteiligung hält, sind nicht
enthalten. Die HGB-Konzernabschlussergebnisse berücksichtigen nur die Werte
für den Zeitraum, in dem das Unternehmen Teil der Gruppe war.

ii Für frühere Zeiträume wies CHAPTERS pro-forma-Zahlen aus, die auch die
Ergebnisse von Unternehmen enthielten, an denen CHAPTERS eine
Minderheitsbeteiligung hält. Für 2023 betrug der Umsatzbeitrag dieser
Unternehmen EUR5,2 Mio., das EBITDA adj. EUR0,6 Mio. (siehe Seite 33 des
zusammengefassten Lageberichts).

iii CHAPTERS definiert organisches Wachstum als Ganzjahresergebnisse für ein
Geschäftsjahr auf der Grundlage der jeweiligen Gruppenstruktur zum 30. Juni
dieses Geschäftsjahres - im Vergleich zu den Ganzjahresergebnissen derselben
Gruppe für das vorangegangene Geschäftsjahr: Für das organische Wachstum im
Jahr 2024 werden die Ganzjahresergebnisse für 2024 auf der Grundlage der
Gruppenstruktur zum 30. Juni 2024 mit den Ganzjahresergebnissen für 2023 für
diese Gruppenstruktur verglichen.

iv Die verbleibenden Anteilen werden hauptsächlich von den Managementteams
unserer Plattform-Tochtergesellschaften gehalten.

v Einschließlich aller marktgängigen Wertpapiere (zum Zeitwert,
einschließlich der von Software Circle gehaltenen Aktien), der
Ewigkeitsanleihe und Investitionen in Minderheitsbeteiligungen (zu
Anschaffungskosten).

vi Einschließlich eines vorläufigen Nettogewinns der Muttergesellschaft von
ca. EUR3,7 Mio. Die operativen Kosten der Muttergesellschaft vor
aktienbasierter Vergütung betrugen ca. EUR2,9 Mio.


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