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09.08.2022 18:01

DGAP-News: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2022 (deutsch)

    Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2022

^
Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2022

09.08.2022 / 18:00
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 9. August 2022

Net Asset Value per 31. Juli 2022

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Juli 2022 EUR 157.93 (CHF 153.28), was einer positiven
Veränderung von 2.2% in EUR seit dem 30. Juni 2022 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Juli positiv und in grossen Teilen
getrieben von der Aufwertung des USD und des GBP gegenüber dem EUR sowie
positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter ALPHA
CEE Opportunity IV und Pelion VI, welche von Kurssteigerungen
börsenkotierter Portfoliogesellschaften profitierten.

PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Highland Europe III, welcher
Erlöse aus zwei Transaktionen ausschüttete; zum einen aus dem Verkauf von
Wolt, einem finnischen Technologieunternehmen, das für seine Food-Delivery
Plattform bekannt ist, zum anderen aus dem Verkauf von Adjust, einer
globalen App-Marketing Plattform. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte
Ausschüttung von Eagletree III aus dem Verkaufserlös der Nasco Holdings,
welche aus zwei eigenständigen Unternehmen besteht. Das eine ist ein
führender Anbieter medizinischer Simulationsprodukte, das andere ist ein
Anbieter digitaler Lernlösungen für den Schulunterricht.

Im Juli tätigte die PEH eine Reihe von Kapitalzusagen an: Cinven VIII, einen
europäischen Buyout Fonds; Eagletree VI, einen nordamerikanischer Buyout
Fonds mit einem Investitionsschwerpunkt auf das mittlere Marktsegment;
Highland Europe V, einen europäischen Wachstumsfonds mit Schwerpunkt auf
Technologie-Startups; Latitude III, einen Wachstumsfonds mit
Investitionsschwerpunkt auf dem Technologiesektor; LocalGlobe XII, einen
Venture Fonds mit Schwerpunkt auf seed-stage Investitionen im
Technologiesektor; und Medicxi IV, einen Life Science Venture Fonds mit
Investitionsschwerpunkt auf early und later-stage Venture Investitionen.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,504,056 per 31. Juli 2022
(30. Juni 2022: 2,504,094). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=41f1a7e96d2adbf514e63f6bb32135b8
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer July 2022

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1416601 09.08.2022

°


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PRIVATE EQUITY HOLDI... 55,000 EUR 28.06.19 15:58 Berlin
 
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