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ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND - EUR DIS

ISIN:	LU0397524504	WKN:	A0RCER	Typ:	Fonds	Morningstar Rating:

	179,540 EUR	-0,04
		-0,02%

Verzögerter Kurs:	17.04.24, 08:00:00
Aktuell gehandelt:	-

KVG:	LRI Invest S.A.
Kategorie:	Aktien International

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Übersicht

Performance

Portrait

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Anlagestrategie
Das Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine kontinuierliche Steigerung des Vermögenswertes durch Selektion von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Die Auswahl konzentriert sich dabei überwiegend auf den deutschsprachigen Raum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters, der VM Vermögens-Management GmbH. Bei diesem Produkt wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien aus den internationalen Standardindizes angelegt. Es handelt sich hierbei um europäische Aktien, die an einer europäischen Börse gelistet sind, US-Aktien aus dem S&P 500 sowie japanische Aktien, die im Nikkei 300 enthalten sind. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus auch in Aktien- und Rentenfonds, Genussscheine, Wandelanleihen sowie in Renten und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch bis zu 100% in einer der genannten Anlagen gehalten werden. Der Anlagestil des Fonds priorisiert dabei die Vermeidung von Risiken gegenüber der Chance auf Kursgewinne. Anlagen werden vorwiegend in fundamental unterbewertete AGs getätigt. Auf der Seite der Rentenpapiere wird in Staatsanleihen der BRD sowie in Unternehmensanleihen angelegt. Grundsätzlich wird versucht eine stetige Performance ohne die Schwankungsbreite der einschlägigen Indizes zu erwirtschaften.

10 Top Positionen (Stand 31.01.24)
Name der Position	Anteil im Fonds
HOMAG GROUP AG	5,37%
DMG MORI AG O.N.	5,27%
SILTRONIC AG NA O.N.	5,05%
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	5,03%
1+1 AG INH O.N.	4,42%
ENCAVIS AG INH. O.N.	4,05%
VOSSLOH AG O.N.	3,95%
CONTINENTAL AG O.N.	3,67%
HOCHTIEF AG	3,36%
RWE AG INH O.N.	3,30%
Übrige Positionen	56,53%

Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	87,25%
US Dollar	6,62%
Pfund Sterling	1,07%
Übrige Währungen	5,06%

Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	83,84%
USA	6,62%
Kasse	5,07%
Österreich	1,99%
Frankreich	1,42%
Großbritannien	1,07%
Übrige Länder	-0,01%

Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrie	24,47%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	18,28%
Sonstige Konsumgüter	15,58%
Versorger	8,77%
Gesundheitsdienstleistungen	7,53%
Rohstoffe	5,27%
Barmittel	5,07%
Finanzdienstleistungen	3,99%
Energie	1,99%
Immobilien	1,09%
Übrige Branchen	7,96%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	88,70%
Anleihen	6,24%
Cash	5,07%
Übrige Anlagearten	-0,01%

Nutzungshinweise
TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von FactSet. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichen Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht, sowie bei fahrlässiger Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten, deren Verletzung das Erreichen des Vertragszwecks gefährdet. FactSet ist keine Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG. Für eventuelle Personenschäden haftet die TARGOBANK AG unbeschränkt.

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Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.

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