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ISIN: DE0009750497 WKN: 975049 Typ: Fonds Morningstar Rating:
 
164,142 EUR +1,10
+0,67%
Verzögerter Kurs: 28.03.24, 22:59:14
Aktuell gehandelt: -
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Kategorie: Aktien Deutschland
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Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.
Anlagestrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien oder aktienähnliche Papiere deutscher Emittenten mit geringer Marktkapitalisierung investiert. Bei diesen Emittenten handelt es sich insbesondere um Unternehmen, die im MDAX®, SDAX® oder TecDAX® enthalten sind. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % SDAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 12 Prozent. Derzeit investiert der Fonds neben deutschen Aktien auch in europäische Aktien mit einer geringen Marktkapitalisierung.
10 Top Positionen (Stand 31.01.24)
Name der Position Anteil im Fonds
SIXT SE VZO O.N. 7,98%
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 5,95%
ENERGIEKONTOR O.N. 5,01%
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 3,76%
ATOSS SOFTWARE AG 3,54%
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. 3,53%
HYPOPORT SE NA O.N. 3,50%
CEWE STIFT.KGAA O.N. 3,19%
1+1 AG INH O.N. 3,18%
PUMA SE 2,61%
Übrige Positionen 57,75%
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
Euro 96,83%
Übrige Währungen 3,17%
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
Deutschland 95,24%
Kasse 3,06%
Luxemburg 1,59%
Übrige Länder 0,11%
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Industrie 36,66%
Informationstechnologie/ Telekommunikation 24,04%
Sonstige Konsumgüter 16,42%
Finanzdienstleistungen 7,20%
Gesundheitsdienstleistungen 5,77%
Immobilien 4,49%
Barmittel 3,06%
Versorger 0,66%
Übrige Branchen 1,70%
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Aktien 96,83%
Cash 3,06%
sonst. VM 0,11%
Übrige Anlagearten 0,00%
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