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UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY - IC EUR ACC
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ISIN: LU0181358846 WKN: A0F553 Typ: Fonds Morningstar Rating:
 
2.792,130 EUR +26,67
+0,96%
Verzögerter Kurs: 26.03.24, 08:00:00
Aktuell gehandelt: -
KVG: UBP Asset Management (Europe) SA
Kategorie: Aktien Deutschland
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Perf. 1 Jahr +19,74%
Perf. 5 Jahre +49,01%
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Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.
Anlagestrategie
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Aktien von großen deutschen Unternehmen mit starker Bilanz und bewährten Verwaltungsteams erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist relativ konzentriert. Er investiert vorwiegend in auf Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden.Der Fonds kann Barmittel und Derivate zum Zweck der Werterhaltung bei fallenden Märkten einsetzen. Dies bringt das Risiko mit sich, dass die Wertentwicklung des Fonds schlechter ist als jene des Marktes, wenn der Wert des Marktes steigt. Der Fonds hat das Ziel, den Dax Total Return Index (der 'Referenzindex ') zu übertreffen. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Anlagen des Portfolios werden wesentlich von denen des Referenzindex abweichen.
10 Top Positionen (Stand 29.02.24)
Name der Position Anteil im Fonds
BUNDANL.V.14/24 15,42%
SAP SE O.N. 8,38%
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 6,81%
TUI AG NA O.N. 6,72%
ALLIANZ SE NA O.N. 6,14%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 5,47%
LINDE PLC EO -,001 4,70%
E.ON SE NA O.N. 4,54%
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 4,51%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 4,27%
Übrige Positionen 33,04%
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
Euro 87,96%
Übrige Währungen 12,04%
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
Deutschland 83,57%
Kasse 11,79%
Irland 4,70%
Übrige Länder -0,06%
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen 27,20%
Rohstoffe 12,32%
Sonstige Konsumgüter 12,09%
Barmittel 11,79%
Informationstechnologie/ Telekommunikation 9,35%
Industrie 5,25%
Versorger 5,00%
Gesundheitsdienstleistungen 1,07%
Energie 0,57%
Übrige Branchen 15,36%
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Aktien 72,85%
Anleihen 15,42%
Cash 11,79%
sonst. VM 0,25%
Übrige Anlagearten -0,31%
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