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WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC
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ISIN: DE0009790758 WKN: 979075 Typ: Fonds Morningstar Rating:
 
162,350 EUR -0,77
-0,47%
Verzögerter Kurs: 27.03.24, 08:00:00
Aktuell gehandelt: -
KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Kategorie: Aktien International
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Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt. Infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds von der des Vergleichsindex deutlich abweichen. Je nach Marktphase kann ein Teil oder auch das gesamte Fondsvermögen so angelegt werden, dass sich die Wertentwicklung am Vergleichsindex orientiert. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Finanzinstrumenten vor. Durch die globale Ausrichtung des Fonds entstehen zusätzlich zur Aktienanlage Fremdwährungsverluste oder -gewinne.Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: MCSI Welt-Aktienindex - alle Länder - total return - inkl. Netto-Dividenden - in EUR' (100% MSCI AC World NDR (EUR)). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
10 Top Positionen (Stand 29.12.23)
Name der Position Anteil im Fonds
ANSA-GL Q EQ.MARK.NEU.S 4,05%
FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Anteile... 3,79%
KINX Inc. Registered Shares SW500 2,45%
CHONG KUN DANG SW 2500 1,95%
MAGYAR TELEK.T.NA A UF100 1,95%
ORGANO 1,93%
MARKS SPENCER GRP LS-,01 1,91%
HAMMOND POWER SOL.INC.A 1,90%
QUAL.CONTROL.SAB 1,89%
CLAS OHLSON B SK1,25 1,88%
Übrige Positionen 76,30%
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
Japanische Yen 19,57%
US Dollar 18,94%
Kanadische Dollar 7,57%
Euro 7,42%
Australische Dollar 5,79%
Südkoreanischer Won 5,26%
Pfund Sterling 4,12%
Polnischer Zloty 3,96%
Brasilianische Real 3,87%
Norwegische Krone 2,63%
Übrige Währungen 20,87%
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
Japan 19,45%
USA 10,99%
Kanada 7,56%
Australien 5,79%
Großbritannien 4,11%
Polen 3,89%
Brasilien 3,84%
Südkorea 2,78%
Norwegen 2,63%
Malaysia 2,27%
Übrige Länder 36,69%
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter 18,02%
Industrie 17,91%
Gesundheitsdienstleistungen 10,87%
Informationstechnologie/ Telekommunikation 9,27%
Rohstoffe 8,75%
Finanzdienstleistungen 8,50%
Versorger 4,96%
Energie 2,54%
Barmittel 1,88%
Übrige Branchen 17,30%
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Aktien 80,83%
Fonds 4,05%
Cash 1,88%
Übrige Anlagearten 13,24%
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