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PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - I EUR ACC
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ISIN: LU0196152606 WKN: A0B61A Typ: Fonds Morningstar Rating:
 
471,389 EUR +4,77
+1,01%
Verzögerter Kurs: 27.10.21, 08:00:00
Aktuell gehandelt: -
KVG: MultiConcept Fund Management S.A.
Kategorie: Aktien International
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +76,43%
Perf. 5 Jahre +160,12%
52-Wochen-Spanne
261,560
476,150
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RisikohinweiseFondsportrait Beachten Sie die wichtigen Hinweise der TARGOBANK am Ende der Seite
  Übersicht     Performance     Portrait  
Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.
Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,– EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private- Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen.
 
Performancevergleich1): Fonds, gem. BVI-Methode2), und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)
Name Perf. 3 Monate Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre Perf. 10 Jahre
Übersicht
Fonds, kumuliert +12,14% +76,43% +107,62% +160,12% +502,42%
Fonds, Ø Perf. p.a. - +76,43% +27,57% +21,07% +19,67%
Vergleichsgruppe, kumuliert +3,76% +32,64% +55,44% +72,92% +201,88%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a. - +32,64% +15,84% +11,58% +11,68%
Indikative Vergleichsgruppe: Aktien International
Stammdaten
Fondsart Aktienfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Letzte Ausschüttung -
Auflegedatum 06.09.2004
Geschäftsjahresanfang 01.01.
Fondsvolumen 392,35 Mio.EUR
Original Währung des Fonds EUR
Morningstar Rating™
Domizil Luxemburg
Fonds Manager - Partners Group AG
 
Fondsprospekte
Datum Name Format, Größe
12.05.2021 Wesentliche Anlegerinformation PDF , 84 kB
01.04.2021 Verkaufsprospekt PDF , 870 kB
30.06.2021 Halbjahresbericht PDF , 1,0 MB
31.12.2020 Jahresbericht PDF , 1,7 MB
 
Fondskosten
Ausgabeaufschlag Regulär
3)
5,00%
TARGOBANK Internet Rabatt 50,00%
Ausgabeaufschlag Internet
3)
2,50%
Laufende Fondskosten p.a. 1,41%
Transaktionskosten p.a. 0,10%
Anlassbezogene Kosten p.a. 0,00%
Summe 1,51%
Rücknahmekosten 0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a.  3)
0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung  4) Nein
 
Investment Sparplan
Sparplanfähigkeit bei der Targobank ja
Mindestsparbetrag 100,00 EUR
 
Informationen von der TARGOBANK
Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.
 
Verfügbarkeit
In der Regel sind Investmentfonds börsentäglich handelbar. Aus dem Kapitalanlagegesetzbuch ergibt sich, dass die Fondsgesellschaft die Rücknahme der Fondsanteile aussetzen kann, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Dies kann dazu führen, dass Anleger ihre Anteile nicht jederzeit frei veräußern können. Im Übrigen ist jede Fondsgesellschaft berechtigt, Kündigungsfristen und Beschränkungen bei der Rücknahme von Fondsanteilen sowie die Anwendung des Swing-Pricings festzulegen. Nähere Informationen finden Sie in dem jeweiligen Verkaufsprospekt der Fondgesellschaft sowie hier.
Alternative Anteilsklassen
WKN Name Währung Ausschüttungsart Ausgabeaufschlag Internet
A0B61B PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV PRIVATE EQUITY - P EUR ACC EUR Thesaurierend 2,50%
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen Anzahl Kurse
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Haftungsbegrenzung
TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichen Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.
 
1)
Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindices und - gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsperformance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
2)
Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
3)
Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
4)
erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.
Wichtige Hinweise der TARGOBANKWichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.
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