Märkte & Kurse

PIMCO EURO SHORT MATURITY SOURCE ETF FUND -...
Suchanfrage Drucken Seite aktualisieren
ISIN: IE00BVZ6SP04 WKN: A14PHG Typ: ETF Morningstar Rating:
 
95,705 EUR +0,02
+0,02%
Echtzeitkurs: 12.08.22, 22:02:17
Aktuell gehandelt: -
KVG: PIMCO Global Advisors (Ire...
Kategorie: Geldmarkt-Fonds EUR
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -2,11%
Perf. 5 Jahre -4,10%
52-Wochen-Spanne
95,375
97,814
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Chart  
 
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben.Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward-Kontrakte einsetzen.
10 Top Positionen (Stand 28.02.22)
Name der Position Anteil im Fonds
JAPAN TREASURY DISC BILL #1067 2,02%
JAPAN 21/22 ZO 2,02%
FRANKREICH 21/22 ZO 1,78%
JAPAN TREASURY DISC BILL #1058 1,72%
CS LONDON 21/23 FLR MTN 1,43%
GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTN 1,14%
EIKA BOLIGKRED. 13/23 MTN 1,07%
VIRGIN MONEY 21/24 FLRMTN 1,04%
KOREA HOUSING FINANCE CO 1,04%
MPT OP.PART. 19/23 1,04%
Übrige Positionen 85,70%
 
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
Euro 69,98%
Pfund Sterling 18,48%
US Dollar 6,89%
Japanische Yen 4,73%
Übrige Währungen -0,08%
 
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit Anteil im Fonds
Laufzeit unter 1 Jahr 41,07%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre 37,10%
Laufzeit über 14 Jahre 10,38%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre 3,63%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre 0,64%
 
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
Großbritannien 18,06%
Kasse 17,67%
USA 9,01%
Niederlande 6,78%
Irland 5,61%
Frankreich 5,17%
Deutschland 5,00%
Japan 3,78%
Luxemburg 3,27%
Schweiz 2,33%
Übrige Länder 23,32%
 
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Geldmarkt 82,41%
Cash 17,67%
Übrige Anlagearten -0,08%
 
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services