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prod
PIMCO ETFS PLC - PIMCO EURO SHORT MATURITY ...
ISIN:
IE00BVZ6SP04
WKN:
A14PHG
Typ:
ETF
Morningstar Rating:
102,360
EUR
+0,04
+0,04%
Echtzeitkurs:
26.09.24,
22:02:12
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-
KVG:
PIMCO Global Advisors (Ire...
Kategorie:
Geldmarkt-Fonds EUR
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Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben.Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward-Kontrakte einsetzen.
10 Top Positionen (Stand 28.08.24)
Name der Position
Anteil im Fonds
KRED.F.WIED.23/26 MTN
3,71%
JAPAN TREASURY DISC BILL #1250
3,16%
K.F.W.ANL.V.16/2026
2,18%
JAPAN 24/24 ZO
1,68%
BANCO BPM 23/26 MTN
1,22%
NYKREDIT REALKREDIT AS FRN SEC
1,20%
JAPAN 24/24 ZO
1,20%
SUMIT.M.T.BK 23/26 MTN
1,05%
JAPAN TREASURY DISC BILL #1249
1,01%
FID.NATL INF 19/27
0,85%
Übrige Positionen
82,74%
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung
Anteil im Fonds
Euro
39,99%
Pfund Sterling
10,98%
Japanische Yen
7,05%
US Dollar
1,76%
Dänische Kronen
1,20%
Australische Dollar
0,60%
Übrige Währungen
38,42%
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit
Anteil im Fonds
Laufzeit 1 bis 4 Jahre
53,67%
Laufzeit über 14 Jahre
12,32%
Laufzeit unter 1 Jahr
11,88%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre
6,86%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre
3,47%
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes
Anteil im Fonds
Großbritannien
15,37%
Niederlande
10,42%
Deutschland
9,28%
Irland
8,61%
USA
7,30%
Japan
5,73%
Italien
5,52%
Frankreich
4,55%
Kasse
4,21%
Kanada
3,50%
Übrige Länder
25,51%
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche
Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart
Anteil im Fonds
Geldmarkt
95,79%
Cash
4,21%
Übrige Anlagearten
0,00%
Produkte und Services
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5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag
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