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LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF - EU...
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ISIN: LU1190417599 WKN: LYX0WM Typ: ETF Morningstar Rating: -
 
97,455 EUR +0,45
+0,46%
Echtzeitkurs: heute, 14:31:23
Aktuell gehandelt: -
KVG: Amundi Asset Management S....
Kategorie: Renten Geldmarktnahe Fonds
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RisikohinweiseProduktinformation
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Anlagestrategie
Beim Fonds handelt es sich um einen OGAW mit aktiver Verwaltung. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine an Geldmarktzinsen angebundene Rendite zu erzielen. Der Benchmark des Fonds ist der durchschnittliche EONIA-Satz ('Benchmarkindex'). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert innerhalb eines strengen Risiko- und Liquiditätskontrollrahmens in ein diversifiziertes Portfolio von Finanzinstrumenten. Der Großteil der Anlagen oder Engagements des Fonds sind an den Benchmarkindex gebunden. Die Anlagestrategie des Fonds ist an den Benchmarkindex gebunden, jegliche Abweichung vom Benchmarkindex ist begrenzt.Der EONIA-Satz (Euro OverNight Index Average) ist ein effektiver Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Übernachtkontrakte am Interbankenmarkt in Euro berechnet wird. EONIA-Referenzzinssätze werden von der Europäischen Zentralbank auf Grundlage aller Interbanken-Übernachtvermögen berechnet, die vor der Schließung der RTGS-Systeme um 18:00 Uhr MEZ geschaffen und von Thomson Reuters jeden Tag bis 19:00 Uhr MEZ veröffentlicht werden. Der EONIA-Tagessatz beinhaltet die Auswirkung der Wiederanlage der erhaltenen Zinsen nach der OIS-Methode (Overnight Indexed Swap). Für den Teilfonds gilt weder von einer Swap-Gegenpartei (Société Générale) noch von einem Unternehmen, das als Vertriebsstelle des Teilfonds fungiert, eine implizierte oder explizite Garantie.
10 Top Positionen (Stand 29.07.22)
Name der Position Anteil im Fonds
MICROSOFT DL-,00000625 6,25%
SANOFI SA INHABER EO 2 6,12%
TOTALENERGIES SE EO 2,50 5,94%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 5,24%
ACTIVISION BLIZZARD INC. 4,49%
BNP PARIBAS INH. EO 2 4,35%
KDDI CORP. 3,89%
ENGIE S.A. INH. EO 1 3,36%
NIPPON TEL. TEL. 2,92%
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 2,62%
Übrige Positionen 54,82%
 
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
US Dollar 36,62%
Euro 31,26%
Japanische Yen 24,06%
Schweizer Franken 2,70%
Australische Dollar 0,40%
Übrige Währungen 4,96%
 
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Laufzeitdaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
USA 36,62%
Frankreich 28,26%
Japan 24,06%
Schweiz 2,70%
Übrige Länder 8,36%
 
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation 37,77%
Finanzdienstleistungen 13,38%
Gesundheitsdienstleistungen 11,17%
Energie 8,38%
Sonstige Konsumgüter 6,91%
Versorger 5,99%
Industrie 5,48%
Rohstoffe 1,60%
Immobilien 1,00%
Übrige Branchen 8,32%
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Geldmarkt 100,00%
Übrige Anlagearten 0,00%
 
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