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SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCIT...
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ISIN: IE00BNH72088 WKN: A12CZS Typ: ETF Morningstar Rating: Art der Replikation: physisch
 
45,004 EUR -0,21
-0,46%
Echtzeitkurs: heute, 18:31:32
Aktuell gehandelt: 402 Stk.
KVG: State Street Global Advisors
Kategorie: Renten Wandel- und Optionsanle...
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Anlagestrategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung).Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Diese CHF Hedged Klasse wird zur Verfügung gestellt, um Wechselkursschwankungen zwischen der Währung dieser CHF Hedged Anteilsklasse und der Währung, auf welche die Basiswerte des Fonds lauten, zu reduzieren. Die Anteilsklasse wird in CHF abgesichert; deshalb dürfte sie die entsprechende abgesicherte Version des Index (Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index) präziser abbilden.
10 Top Positionen (Stand 29.10.21)
Name der Position Anteil im Fonds
SEA LTD SR UNSECURED 12/24 1 1,96%
ELEC DE FRANCE 0% 20 14 09 2024 CV 1,25%
Palo Alto Networks Inc. DL-Exch. Notes 202... 1,16%
SOUTHWEST AIRLINES CO CONVERTIBLE BOND FIX... 1,08%
PANW 0 3/4 07/01/23 1,08%
SEA LTD 2.375 12/01/2025 1,08%
DEXCOM 0,75% 18-1.12.23/CV 1,05%
MONGODB 0,25% 20-15.01.26 CV/MDB 1,04%
Sika 1,03%
DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026 0,98%
Übrige Positionen 88,29%
 
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
US Dollar 67,35%
Euro 21,18%
Japanische Yen 5,24%
Hongkong-Dollar 1,70%
Schweizer Franken 1,37%
Pfund Sterling 1,29%
Australische Dollar 0,57%
Singapur-Dollar 0,25%
Übrige Währungen 1,05%
 
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit Anteil im Fonds
Laufzeit 1 bis 4 Jahre 46,00%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre 43,69%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre 3,11%
Laufzeit unter 1 Jahr 1,22%
Laufzeit über 14 Jahre 0,72%
 
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
USA 40,72%
Cayman Inseln 8,48%
Frankreich 8,34%
Deutschland 5,08%
Japan 4,32%
Niederlande 3,92%
Taiwan 2,96%
Spanien 2,44%
Italien 2,40%
Virgin Inseln (GB) 1,67%
Übrige Länder 19,67%
 
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Anleihen 94,06%
Cash 0,98%
Übrige Anlagearten 4,96%
 
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