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XTRACKERS II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP...
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ISIN: LU0613540268 WKN: DBX0HH Typ: ETF Morningstar Rating: - Art der Replikation: synthetisch
 
32,208 EUR +0,01
+0,03%
Echtzeitkurs: 27.03.24, 22:02:04
Aktuell gehandelt: -
KVG: DWS Investment S.A.
Kategorie: Renten Geldmarktnahe Fonds
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Perf. 5 Jahre +2,09%
52-Wochen-Spanne
31,181
32,208
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RisikohinweiseProduktinformation
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Anlagestrategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index (der 'Index') abzubilden.Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die vom italienischen Staat begeben werden und zu der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro) gehören. Dabei handelt es sich um unverzinste Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von zwölf Monaten. Für eine Aufnahme in den Index müssen geeignete Anleihen auf der MTS-Plattform notiert sein, vom italienischen Staat begeben worden sein und der oben genannten Wertpapierart BOT angehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE International Limited verwaltet und wöchentlich neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
10 Top Positionen (Stand 29.02.24)
Name der Position Anteil im Fonds
ITALIEN 23/24 ZO 8,26%
Italy 8,08%
ITALIEN 23/24 ZO 7,59%
ITALIEN 23/24 ZO 7,33%
ITALIEN 23/24 ZO 7,03%
ITALIEN 23/24 ZO 6,91%
Italy 6,86%
Italy 6,55%
ITALIEN 23/24 ZO 6,46%
ITALIEN 23/24 ZO 6,16%
Übrige Positionen 28,77%
 
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
Euro 99,92%
Übrige Währungen 0,08%
 
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit Anteil im Fonds
Laufzeit unter 1 Jahr 78,42%
 
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
Italien 78,42%
Übrige Länder 21,58%
 
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Geldmarkt 100,00%
Übrige Anlagearten 0,00%
 
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