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ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF - DIS
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ISIN: IE00B3FH7618 WKN: A0RGEL Typ: ETF Morningstar Rating: Art der Replikation: physisch
 
98,938 EUR +0,03
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Echtzeitkurs: heute, 16:35:19
Aktuell gehandelt: 1.613 Stk.
KVG: BlackRock Asset Management...
Kategorie: Renten EUR
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Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.
10 Top Positionen (Stand 29.02.24)
Name der Position Anteil im Fonds
REP. FSE 13-24 O.A.T. 8,17%
REP. FSE 14-24 O.A.T. 7,89%
BUNDANL.V.15/25 6,90%
ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO 5,94%
BUNDANL.V.14/24 5,60%
SPANIEN 14-24 5,60%
B.T.P. 14-24 4,88%
SPANIEN 14-24 4,75%
B.T.P. 14-24 4,64%
B.T.P. 13-24 4,39%
Übrige Positionen 41,24%
 
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
Euro 103,95%
Übrige Währungen -3,95%
 
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit Anteil im Fonds
Laufzeit unter 1 Jahr 93,01%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre 10,95%
 
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
Italien 30,35%
Deutschland 27,62%
Frankreich 16,06%
Spanien 13,86%
Belgien 5,93%
Niederlande 4,05%
Österreich 2,53%
Irland 2,02%
Finnland 1,24%
Griechenland 0,31%
Übrige Länder -3,97%
 
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Anleihen 103,95%
Fonds 5,94%
Übrige Anlagearten -9,89%
 
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