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ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD D...
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ISIN: IE00B2NPL135 WKN: A0NECV Typ: ETF Morningstar Rating: Art der Replikation: physisch
 
14,268 EUR +0,05
+0,34%
Echtzeitkurs: 28.03.24, 22:26:04
Aktuell gehandelt: 674 Stk.
KVG: BlackRock Asset Management...
Kategorie: Branche: Infrastruktur Akt...
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Perf. 5 Jahre -7,79%
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Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.Der Index misst die Wertentwicklung von 30 der größten börsennotierten Infrastrukturunternehmen an Schwellenmärkten weltweit, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen aus Schwellenländern in der Infrastrukturbranche, insbesondere in den Sektoren Transport, Energie und Versorgung gemäß den Definitionen der Global Industry Classification Standards (GICS) bieten, die in Schwellenländern niedergelassen sind oder ihre Umsätze aus Tätigkeiten in den den Schwellenländern erwirtschaften. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Liquide bedeutet, dass die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft und verkauft werden können. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
10 Top Positionen (Stand 29.02.24)
Name der Position Anteil im Fonds
AIRPORTS THAIL.-NVDR-BA 1 8,83%
CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1 8,21%
ULTRAPAR PART. PFD ADR 1 7,13%
GRUPO AERO.D.PAC.B ADR/10 6,91%
GRUPO AEROPORTU. B ADR/10 6,40%
NAKILAT KA 1 4,94%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2 4,90%
KOREA EL. PWR ADR 1/2 4,32%
CHINA RES POWER HLDGS 3,47%
CCR S.A. 3,27%
Übrige Positionen 41,62%
 
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
Brasilianische Real 26,65%
Hongkong-Dollar 17,22%
Mexikanische Peso Nuevo 16,17%
Chinesischer Renminbi Yuan 14,82%
Thailändischer Baht 8,83%
Katar-Riyal 4,79%
Südkoreanischer Won 4,32%
US Dollar 3,53%
Vereinigte Arabische Emirate Dirham 2,93%
Übrige Währungen 0,74%
 
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Laufzeitdaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
Brasilien 30,04%
Hong Kong 17,22%
Mexiko 16,17%
China 14,82%
Thailand 8,83%
Katar 4,94%
Südkorea 4,32%
Vereinigte Arabische Emirate 2,92%
Kasse 0,62%
Übrige Länder 0,12%
 
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Airport Service 25,66%
Versorger Strom konventionell 19,07%
Erdöl-,Erdgas Transport 15,26%
Versorger Gas 7,97%
Transport Straße und Schiene 7,88%
Versorger Wasser 6,40%
Versorger Strom konventionell Energiefirmen 6,39%
Erdöl-,Erdgas Vermarktung 5,56%
Transport Seehafen 2,94%
Versorger erneuerbare Energie 2,13%
Übrige Branchen 0,74%
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Aktien 99,26%
Cash 0,62%
Fonds 0,12%
Übrige Anlagearten 0,00%
 
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