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THE TRAVEL UCITS ETF - USD ACC
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ISIN: IE00BMFNW783 WKN: A3CPGE Typ: ETF Morningstar Rating: - Art der Replikation: physisch
 
6,030 EUR -0,03
-0,56%
Echtzeitkurs: 03.02.23, 21:58:22
Aktuell gehandelt: -
KVG: HANetf Ltd
Kategorie: Aktien International
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Anlagestrategie
Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Solactive Travel Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums von börsennotierten Unternehmen messen, die ihre Einkünfte in den Sparten Flugverkehr, Hotel oder Kreuzfahrten erzielen. Um für eine Aufnahme in den Index infrage zu kommen, müssen Unternehmen die folgenden Kriterien erfüllen: - Die Unternehmen müssen als Unternehmen im Flugverkehrs-, Hotel- und Kreuzfahrtsektor klassifiziert sein oder als Reisebüro/Verlag. - Die Unternehmen müssen mindestens 50 % ihres Umsatzes aus dem Geschäft als Fluggesellschaft, Hotel, Kreuzfahrtgesellschaft oder Reisebüro/Verlag erzielen. - Die Unternehmen erfüllen die Mindestanforderungen an Marktkapitalisierung und Liquidität. - Die Unternehmen sind an einem geregelten Markt (wie in der Ergänzung definiert) in Form von Anteilen oder Hinterlegungsscheinen, die ohne Einschränkungen handelbar sind, gelistet. - Die Unternehmen sind nicht auf Grundlage der negativen ESG-Prüfung und aufgrund von Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, wie in der Ergänzung dargelegt, ausgeschlossen.Nach der Auswahl werden die Indexbestandteile in den vier Geschäftsbereichen entsprechend der Marktkapitalisierung eingestuft und gewichtet. Der Index wird halbjährlich im Juni und Dezember angepasst und neu gewichtet. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie der 'passiven Verwaltung' (oder Indexierung) und versucht, eine Nachbildungsmethode anzuwenden. Das bedeutet, dass er, soweit möglich und praktikabel, in die Wertpapiere von Unternehmen im Verhältnis zur Gewichtung des Index investiert.
10 Top Positionen (Stand 31.12.22)
Name der Position Anteil im Fonds
HUAZHU GROUP SP.ADR/10 4,89%
RYANAIR HLDGS PLC EO-,006 4,65%
DELTA AIR LINES INC. 4,54%
LUFTHANSA AG VNA O.N. 4,52%
MARRIOTT INTL A DL-,01 4,40%
SINGAPORE AIRLINES O.N. 4,37%
HILTON WORLD.HDGS DL -,01 4,34%
ANA HOLDINGS INC. 4,28%
HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01 4,20%
INTERCONT.H.LS-,208521303 4,19%
Übrige Positionen 55,62%
 
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
US Dollar 58,87%
Euro 14,28%
Pfund Sterling 7,45%
Japanische Yen 7,40%
Singapur-Dollar 4,37%
Chinesischer Renminbi Yuan 2,13%
Südkoreanischer Won 2,01%
Australische Dollar 1,78%
Hongkong-Dollar 1,63%
Übrige Währungen 0,08%
 
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Laufzeitdaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
USA 53,39%
Japan 7,40%
China 7,02%
Großbritannien 6,90%
Deutschland 5,19%
Irland 4,65%
Singapur 4,37%
Frankreich 2,30%
Hong Kong 2,06%
Südkorea 2,01%
Übrige Länder 4,71%
 
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Industrie 49,68%
Sonstige Konsumgüter 40,62%
Immobilien 9,61%
Übrige Branchen 0,09%
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Aktien 99,91%
Übrige Anlagearten 0,09%
 
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
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Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

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