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XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ...
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ISIN: LU0335044896 WKN: DBX0A2 Typ: ETF Morningstar Rating: Art der Replikation: synthetisch
 
125,851 EUR +0,07
+0,06%
Echtzeitkurs: 03.10.22, 22:26:19
Aktuell gehandelt: 391 Stk.
KVG: DWS Investment S.A.
Kategorie: Geldmarkt-Fonds EUR
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Perf. 1 Jahr -0,48%
Perf. 5 Jahre -2,56%
52-Wochen-Spanne
124,992
127,547
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RisikohinweiseProduktinformation
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Anlagestrategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen EuroZinssatz ( STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Die Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.
10 Top Positionen (Stand 29.10.21)
Name der Position Anteil im Fonds
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75%... 22,70%
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125... 18,15%
United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045 15,37%
Dutch Fungible Strip 0% 15.01.2022 11,79%
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 7,49%
UK CONV GILT RegS 5,94%
Queensland Treasury Corp 3,5% 21.08.2030 4,24%
Netherlands Government Bond Principal Stri... 2,70%
NETHERLAND PRINC STRIP 2,55%
Dutch Fungible Strip 0% 15.01.2024 2,52%
Übrige Positionen 6,55%
 
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Währungsdaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Laufzeitdaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
Euroland 100,00%
Übrige Länder 0,00%
 
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Geldmarkt 100,00%
Übrige Anlagearten 0,00%
 
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