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INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF - USD D...

ISIN:	IE00BNG70R26	WKN:	A2QGW1	Typ:	ETF	Morningstar Rating:		Art der Replikation:	physisch

	29,150 EUR	-0,28
		-0,95%

Verzögerter Kurs:	heute, 10:56:07
Aktuell gehandelt:	-

KVG:	Invesco Investment Managem...
Kategorie:	Renten USA Staatsanleihen

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Perf. 5 Jahre	-

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27,790		30,670

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Produktinformation

Übersicht

Kennzahlen

Portrait

Chart

Anlagestrategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung von auf USD lautenden, steuerpflichtigen kommunalen Schuldtiteln abbilden, die von US-Bundesstaaten und -Territorien und deren Gebietskörperschaften auf dem US-Binnenmarkt öffentlich begeben werden.Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

10 Top Positionen (Stand 31.03.24)
Name der Position	Anteil im Fonds
Dallas Independent School District ...	1,64%
New York State Urban Development C ...	1,57%
Commonwealth Financing Authority 3....	1,56%
Illinois 5.1% 01/06/33 5,10 01 Jun ...	1,49%
University of California 1.697% 15/...	1,43%
Baltimore MD 1.138% 01/07/26 1,14 0...	1,09%
Commonwealth of Massachusetts 4.5% ...	1,03%
California 7.55% 01/04/39 7,55 01 A...	0,93%
Lehigh County Authority 3.232% 01/1...	0,84%
Port Authority of New York & New J ...	0,81%
Übrige Positionen	87,61%

Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung	Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Währungsdaten zur Verfügung.

Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit	Anteil im Fonds
10 bis 20 Jahre	39,53%
5 bis 10 Jahre	22,46%
20+ Jahre	21,55%
3 bis 5 Jahre	8,12%
1 bis 3 Jahre	8,01%
9 bis 12 Monate	0,21%
Bargeld und/ oder Derivate	0,10%

Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes	Anteil im Fonds
Vereinigte Staaten	99,90%
Bargeld und/ oder Derivate	0,10%
Übrige Länder	0,00%

Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche	Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.

Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Anleihen	99,90%
Bargeld und/ oder Derivate	0,10%
Übrige Anlagearten	0,00%

Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

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Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.

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