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XTRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF...
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ISIN: LU0322252502 WKN: DBX1RC Typ: ETF Morningstar Rating: Art der Replikation: synthetisch
 
8,000 EUR -2,60
-24,53%
Verzögerter Kurs: 04.03.22, 15:47:57
Aktuell gehandelt: -
KVG: DWS Investment S.A.
Kategorie: Aktien Russland
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Perf. 1 Jahr -25,51%
Perf. 5 Jahre -8,60%
52-Wochen-Spanne
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RisikohinweiseProduktinformation
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Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Russia Capped Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus Russland widerspiegeln soll.Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Machen die Aktien eines Unternehmens an einem vierteljährlichen Neugewichtungstag mehr als 25% des Index aus, erfolgt eine Begrenzung auf 20%. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
10 Top Positionen (Stand 31.05.22)
Name der Position Anteil im Fonds
VTB BANK PJSC ORD 20,12%
MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADR 19,88%
PJSC MAG S 17,43%
INTER RAO UES PJSC ORD 13,34%
PHOSAGRO GDR 6,65%
NOVATEK PJSC GDR 4,45%
GAZPROM T4T5 ORD 4,32%
SBERBANK PAO ORD 3,94%
SURGUTNFGS T0T1 ORD 2,61%
SURGUTNFG P T0T1 PRF 2,53%
Übrige Positionen 4,73%
 
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
Russian Ruble 51,59%
US Dollar 48,41%
Übrige Währungen 0,00%
 
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Laufzeitdaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
Russland 100,00%
Übrige Länder 0,00%
 
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Financials 24,64%
Communication Services 20,03%
Consumer Staples 17,48%
Energy 15,01%
Utilities 13,34%
Materials 9,48%
Consumer Discretionary 0,02%
Übrige Branchen 0,00%
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Aktien 100,00%
Übrige Anlagearten 0,00%
 
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
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Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

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