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XTRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ...
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ISIN: LU0322251520 WKN: DBX1AC Typ: ETF Morningstar Rating: - Art der Replikation: synthetisch
 
6,563 EUR +0,03
+0,46%
Echtzeitkurs: heute, 11:55:05
Aktuell gehandelt: 38.555 Stk.
KVG: DWS Investment S.A.
Kategorie: Aktien USA
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Perf. 1 Jahr -17,99%
Perf. 5 Jahre -48,88%
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RisikohinweiseProduktinformation
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Anlagestrategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Inverse Daily Index (der 'Index') abzubilden, der die umgekehrte Wertentwicklung des S&P 500 Total Return (TR) Index (der 'zugrunde liegende Index') auf täglicher Basis zuzüglich eines Zinssatzes widerspiegelt. Auf täglicher Basis dürfte der Stand des Index somit steigen, wenn der Basisindex fällt, und fallen, wenn der Basisindex steigt. Der zum Indexstand addierte Zinssatz basiert auf dem doppelten Zinssatz, zu dem Institute besicherte Tagesgeldgeschäfte in US-Dollar gegen Hinterlegung von US-Staatsanleihen ausführen können (SOFR), zuzüglich eines festen Risikoaufschlags von 0,02963%. Der zugrunde liegende Index soll die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln und umfasst Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Die Gewichtung eines Unternehmens im zugrunde liegenden Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen an den Aktienmärkten, ab.Der Index wird auf Basis der Brutto-Gesamtrendite (Gross Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 1 Prozent.
10 Top Positionen (Stand 29.02.24)
Name der Position Anteil im Fonds
MICROSOFT DL-,00000625 7,18%
APPLE INC. 6,18%
NVIDIA CORP. DL-,001 4,57%
AMAZON.COM INC. DL-,01 3,76%
FACEBOOK INC.A DL-,000006 2,54%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 1,91%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 1,74%
ALPHABET INC.CL C DL-,001 1,63%
ELI LILLY 1,40%
BROADCOM INC. DL-,001 1,33%
Übrige Positionen 67,76%
 
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
US Dollar 98,88%
Euro 0,72%
Schweizer Franken 0,39%
Übrige Währungen 0,01%
 
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Laufzeitdaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
USA 97,29%
Irland 1,54%
Schweiz 0,43%
Großbritannien 0,33%
Niederlande 0,15%
Kanada 0,13%
Bermuda 0,11%
Übrige Länder 0,02%
 
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation 41,57%
Sonstige Konsumgüter 16,60%
Gesundheitsdienstleistungen 12,52%
Finanzdienstleistungen 10,40%
Industrie 8,52%
Energie 3,71%
Rohstoffe 2,30%
Immobilien 2,24%
Versorger 2,13%
Übrige Branchen 0,01%
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Aktien 99,99%
Übrige Anlagearten 0,01%
 
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

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