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INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1...
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ISIN: IE00BLCH1X54 WKN: A2P1FV Typ: ETF Morningstar Rating: - Art der Replikation: physisch
 
41,354 EUR +0,10
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KVG: Invesco Investment Managem...
Kategorie: Renten Kurze Laufzeiten
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Anlagestrategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden festverzinslichen nominalen vom USFinanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden.Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
10 Top Positionen (Stand 29.02.24)
Name der Position Anteil im Fonds
US TREASURY 2024 3,39%
US TREASURY 2024 3,32%
US TREASURY 2024 3,31%
USA 15.10.2024 0,625 3,21%
USA 15.09.2024 0,375 3,10%
USA 15.03.2024 0,25 3,09%
USA 15.12.2024 1 2,87%
USA 15.11.2024 0,75 2,82%
USA 31.03.2024 2,25 2,82%
USA 15.01.2025 1,125 2,78%
Übrige Positionen 69,29%
 
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
währungsgesichert 100,41%
Übrige Währungen -0,41%
 
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit Anteil im Fonds
Laufzeit unter 1 Jahr 95,09%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre 5,32%
 
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
USA 100,41%
Übrige Länder -0,41%
 
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Anleihen 100,41%
Übrige Anlagearten -0,41%
 
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