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prod
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF -...
ISIN:
IE00BJXRT706
WKN:
A2PM4R
Typ:
ETF
Morningstar Rating:
-
Art der Replikation:
physisch
145,765
USD
-0,53
-0,36%
Verzögerter Kurs:
heute,
17:36:10
Aktuell gehandelt:
115 Stk.
KVG:
State Street Global Adviso...
Kategorie:
Renten Kurze Laufzeiten
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-5,64%
Perf. 5 Jahre
+45,14%
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140,150
166,475
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Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, die im Allgemeinen die Rendite vom Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index widerspiegelt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des USFinanzministeriums mit einer Laufzeit von einem bis zu (aber nicht einschließlich) drei Monaten. Bestimmte Sonderemissionen wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und kommunaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) sowie inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (Treasury Inflation Protected Securities -TIPS) und festverzinsliche Wertpapiere, die in eigenständig gehandelte Kupons und Anleihemäntel getrennt werden, (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities - STRIPS) sind ausgeschlossen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds ist kein Geldmarktfonds und unterliegt nicht den speziellen regulatorischen Anforderungen (u. a. Auflagen in Bezug auf Laufzeit und Bonität), die Geldmarktfonds die Aufrechterhaltung eines stabilen Nettoinventarwerts ermöglichen sollen.
10 Top Positionen (Stand 30.08.24)
Name der Position
Anteil im Fonds
USA 23/24 ZO
11,51%
USA 24/24 ZO
9,68%
USA 23/24 ZO
8,18%
USA 23/24 ZO
7,94%
USA 24/24 ZO
6,50%
USA 24/24 ZO
6,45%
USA 24/24 ZO
6,43%
USA 24/24 ZO
6,32%
USA 24/24 ZO
6,25%
USA 24/24 ZO
6,06%
Übrige Positionen
24,68%
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung
Anteil im Fonds
währungsgesichert
105,32%
Übrige Währungen
-5,32%
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit
Anteil im Fonds
Laufzeit unter 1 Jahr
97,44%
abgelaufen
5,42%
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes
Anteil im Fonds
USA
102,86%
Übrige Länder
-2,86%
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche
Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart
Anteil im Fonds
Anleihen
102,86%
Übrige Anlagearten
-2,86%
Produkte und Services
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