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LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF - GBP DIS
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ISIN: LU1923627332 WKN: LYX01C Typ: ETF Morningstar Rating: Art der Replikation: synthetisch
 
5,800 EUR +0,70
+13,73%
Verzögerter Kurs: 03.03.22, 17:16:25
Aktuell gehandelt: 490 Stk.
KVG: Amundi Asset Management S....
Kategorie: Aktien Russland
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Anlagestrategie
Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Das Anlageziel ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('Benchmarkindex') in US-Dollar (USD), der die Aktien von Large, Mid und Small Caps in Russland repräsentiert. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Teilfonds und Benchmarkindex ('Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden.Der Benchmarkindex ist ein Index des Typs 'Net Total Return' (Netto-Gesamtrenditeindex). Ein Netto-Gesamtrenditeindex berechnet die Performance der Indexkomponenten auf der Grundlage, dass sämtliche Dividenden oder Ausschüttungen in der Indexrendite nach Einbehaltung der Quellensteuer inbegriffen sind. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Swapkontrakte (derivative Finanzinstrumente, 'DFI'). Der Fonds kann ebenfalls in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, deren Performance mit jener des Benchmarkindexüber DFI getauscht wird.
10 Top Positionen (Stand 28.02.22)
Name der Position Anteil im Fonds
GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5 28,27%
MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1 15,69%
LUKOIL SP.ADR RL-,025 14,10%
POLYUS PJSC GDR 1/2 6,59%
NOVATEK GDR RG.S/10 RL-,1 6,30%
TATNEFT PJSC ADR REG.S 6 5,85%
ROSNEFT OIL GDRREGS RL-01 5,67%
SBERBANK ADR REGS/4 RL3 4,69%
SURGUTNEFTEGAS ADR/10 2,22%
TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 2,10%
Übrige Positionen 8,52%
 
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Währungsdaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Laufzeitdaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
Russland 100,00%
Übrige Länder 0,00%
 
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Anlageartendaten zur Verfügung.
 
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