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XTRACKERS MSCI USA BANKS UCITS ETF - 1D USD...
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ISIN: IE00BDVPTJ63 WKN: A2N6AF Typ: ETF Morningstar Rating: Art der Replikation: physisch
 
18,182 EUR +0,34
+1,92%
Echtzeitkurs: heute, 12:18:01
Aktuell gehandelt: -
KVG: DWS Investment S.A.
Kategorie: Aktien USA
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RisikohinweiseProduktinformation
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Anlagestrategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Banks 20/35 Capped Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der Ausgangs-Index), der die Wertentwicklung großer und mittlerer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika repräsentieren. Der Index enthält alle Bestandteile des Ausgangs-Index, die als Banken klassifiziert sind. Der Index basiert auf einer Methode, die den Umfang der größten Bank im Index auf 35 % und den der anderen Banken auf 20 % begrenzt. Bei jeder Neugewichtung des Index wird ein Puffer von 10 % in Bezug auf diese Grenzen angewandt.Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in die Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet und kann auch 'bei Bedarf' neu gewichtet werden. Dies bedeutet, dass der Index am Ende eines jeden Tages, an dem die Grenzwerte von 35 % und 20 % (ohne den Puffer) überschritten werden, neu gewichtet wird. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.
10 Top Positionen (Stand 31.05.22)
Name der Position Anteil im Fonds
JPMORGAN CHASE DL 1 28,92%
BANK AMERICA DL 0,01 17,04%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666 13,51%
CITIGROUP INC. DL -,01 7,84%
U.S. BANCORP DL-,01 5,53%
PNC FINL SERVICES GRP DL5 5,49%
TRUIST FINL CORP. DL 5 4,91%
M+T BANK DL-,50 2,39%
SVB FINL GROUP DL-,001 2,12%
FST REP.BK S.FR.NEW DL-01 2,03%
Übrige Positionen 10,22%
 
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
US Dollar 99,97%
Übrige Währungen 0,03%
 
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Laufzeitdaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
USA 99,97%
Übrige Länder 0,03%
 
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen 99,97%
Übrige Branchen 0,03%
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Aktien 99,97%
Übrige Anlagearten 0,03%
 
Mountain-View Data GmbH
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
FactSet
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Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

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