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factset-api.targobank.de
prod
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF - M...
ISIN:
IE00BDDRHB81
WKN:
A2JRT4
Typ:
ETF
Morningstar Rating:
-
Art der Replikation:
physisch
7.763,731
MXN
-2,00
-0,03%
Echtzeitkurs:
26.09.24,
08:00:00
Aktuell gehandelt:
-
KVG:
BlackRock Asset Management...
Kategorie:
Renten Kurze Laufzeiten
Handelsplatz wählen:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (MXN)
ID_INSTRUMENT=141250161&ID_NOTATION_SELECTED=228361060&CIWI=CIWI1429&OBAN=live&OBAN=live
Perf. 1 Jahr
-4,06%
Perf. 5 Jahre
+40,71%
52-Wochen-Spanne
6.843,915
7.769,181
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von 1 bis 3 Jahren und die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index einen ausstehenden Mindestbetrag von $300 Millionen aufweisen. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
10 Top Positionen (Stand 30.08.24)
Name der Position
Anteil im Fonds
USA 31.01.2027 1,5
1,81%
USA 24/26
1,76%
USA 23/25
1,64%
USA 24/26
1,62%
USA 24/27
1,55%
USA 24/27
1,51%
USA 24/26
1,51%
USA 24/27
1,50%
USA 24/27
1,50%
USA 23/25
1,50%
Übrige Positionen
84,10%
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung
Anteil im Fonds
währungsgesichert
100,22%
Übrige Währungen
-0,22%
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit
Anteil im Fonds
Laufzeit 1 bis 4 Jahre
99,93%
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes
Anteil im Fonds
USA
99,93%
Übrige Länder
0,07%
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche
Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart
Anteil im Fonds
Anleihen
99,93%
Fonds
0,29%
Übrige Anlagearten
-0,22%
Produkte und Services
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