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ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF - MX...

ISIN:	IE00BDDRDZ46	WKN:	A2JRT1	Typ:	ETF	Morningstar Rating:	-	Art der Replikation:	physisch

	792,988 MXN	+0,30
		+0,04%

Echtzeitkurs:	24.04.24, 08:00:00
Aktuell gehandelt:	-

KVG:	BlackRock Asset Management...
Kategorie:	Renten International Unter...

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Produktinformation

Übersicht

Kennzahlen

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Chart

Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index ('Index'), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fv Wertpapieren, die weltweit von Unternehmen und staatsnahen Emittenten ausgegeben werden und Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen.Der Index enthält nur fv Wertpapiere, die: (i) SEC-registrierte Wertpapiere, Anleihen, die zum Zeitpunkt der Emission von der Registrierung befreit sind, oder Wertpapiere gemäß SEC Rule 144A mit oder ohne Registrierungsrechte sind; (ii) über ein Investment-Grade-Rating verfügen, wobei das mittlere Rating von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Ratings Services zugrunde gelegt wird (oder, falls keine solchen expliziten Ratings für Anleihen vorliegen, auf andere Quellen zurückgegriffen wird, wie z. B. das interne Rating des Indexanbieters); (iii) einen ausstehenden Betrag von mindestens US$300 Millionen pro Einzelanleihe haben; und (iv) eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mindestens einem Monat, jedoch weniger als fünf Jahren aufweisen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

10 Top Positionen (Stand 29.03.24)
Name der Position	Anteil im Fonds
WORLD BK 20/27 FLR MTN	1,55%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT	1,47%
EBRD 21/26 FLR MTN	1,27%
WORLD BK 20/25 FLR MTN	1,15%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN	1,05%
EBRD 20/24 MTN	0,99%
WORLD BK 21/28 FLR	0,96%
WORLD BK 22/26 FLR MTN	0,87%
WORLD BK 19/24 FLR MTN	0,79%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN	0,78%
Übrige Positionen	89,12%

Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung	Anteil im Fonds
währungsgesichert	100,35%
Übrige Währungen	-0,35%

Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit	Anteil im Fonds
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	54,27%
Laufzeit unter 1 Jahr	17,92%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	1,33%

Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	33,90%
Supranational	13,74%
Kanada	7,72%
Australien	5,92%
Japan	2,86%
Großbritannien	2,57%
Niederlande	2,05%
Frankreich	1,36%
Schweden	1,29%
Schweiz	1,11%
Übrige Länder	27,48%

Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche	Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.

Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Anleihen	73,89%
Fonds	0,38%
Übrige Anlagearten	25,73%

Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

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Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.

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