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ISHARES EUR FLOATING RATE BOND ESG UCITS ET...
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ISIN: IE00BF5GB717 WKN: A2JBMD Typ: ETF Morningstar Rating: Art der Replikation: physisch
 
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KVG: BlackRock Asset Management...
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Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Bonitätsanforderungen entsprechen. Bei Herabstufungen der Bonität der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Monat haben, für die je Anleihe mindestens 300 Mio. EUR ausstehen und die von Unternehmen ausgegeben werden, die die ESG-Ratings des Indexanbieters auf der Grundlage einer Reihe von Ausschluss- und Rating-basierten Kriterien erfüllen.
10 Top Positionen (Stand 29.02.24)
Name der Position Anteil im Fonds
ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN 2,99%
CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTN 2,94%
SEB 23/25 FLR MTN 2,78%
MACQUARIE BK 23/25 FLR 2,37%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS 2,37%
LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN 2,36%
CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN 2,35%
BK MONTREAL 23/25 FLR MTN 2,07%
TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR 2,02%
HSBC BANK 23/25 FLR MTN 1,95%
Übrige Positionen 75,80%
 
Fondszusammensetzung nach Währung
Name der Währung Anteil im Fonds
Euro 99,35%
Übrige Währungen 0,65%
 
Fondszusammensetzung nach Laufzeit
Restlaufzeit Anteil im Fonds
Laufzeit 1 bis 4 Jahre 63,09%
Laufzeit unter 1 Jahr 27,26%
 
Fondszusammensetzung nach Land
Name des Landes Anteil im Fonds
Kanada 17,95%
Niederlande 13,88%
Großbritannien 13,79%
Frankreich 12,71%
Spanien 6,59%
USA 5,49%
Italien 5,33%
Schweden 3,76%
Deutschland 3,12%
Schweiz 2,78%
Übrige Länder 14,60%
 
Fondszusammensetzung nach Branche
Name der Branche Anteil im Fonds
Zu diesem ETFs stehen keine Branchendaten zur Verfügung.
 
Fondszusammensetzung nach Anlagearten
Name der Anlageart Anteil im Fonds
Anleihen 99,35%
Fonds 1,61%
Übrige Anlagearten -0,96%
 
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