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SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCIT...
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ISIN: IE00BNH72088 WKN: A12CZS Typ: ETF Morningstar Rating:
 
45,984 EUR +0,05
+0,10%
Verzögerter Kurs: 15.10.21, 17:36:24
Aktuell gehandelt: 11.817 Stk.
KVG: State Street Global Advisors
Kategorie: Renten Wandel- und Optionsanle...
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +16,94%
Perf. 5 Jahre +60,11%
52-Wochen-Spanne
38,268
47,602
TARGOBANK Depot:
 
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  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Chart  
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Handel
  1 Woche 1 Monat 1 Jahr
Ø-Preis 45,631 45,437 43,967
Währung EUR EUR EUR
Höchstkurs 46,063 46,063 47,602
Tiefstkurs 44,909 44,625 38,268
Ø-Umsatz 7.772,600 7.991,467 18.687,128
Volatilität in % 7,34% 11,12% 13,90%
 
Top 3 Positionen
Name der Position Anteil im Fonds Kursänderung heute
SEA LTD SR UNSECUR... 2,44% -
SEA LTD 2.375 12/0... 1,38% -
ELEC DE FRANCE 0% ... 1,28% -0,64%
 
Letzte Umsätze
Zeit Kurs Volumen
- - -
Übersicht
 
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Börse Stuttgart
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs - - - -
Briefkurs - - - -
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang &aml; Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 45,875 EUR 18:34:57 544 Stk.
Briefkurs 45,996 EUR 18:34:57 544 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Xetra
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs - - - -
Briefkurs - - - -
 
Kursdaten (Xetra)
  15.10.21
Aktueller Kurs 45,984
Währung EUR
Kurszeit 17:36
Echtzeitkurs für Kunden anzeigen
Differenz zum vorherigen Handelstag +0,05
Differenz zum vorherigen Handelstag in % +0,10%
Eröffnungskurs 45,800
Tageshöchstkurs 46,063
Tagestiefstkurs 45,800
Gehandelte Stücke 11.817
Anzahl gestellte Kurse 35
Schlusskurs des vorherigen Handelstages 45,937
Datum des vorherigen Handelstages 14.10.21
 
Anlagestrategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung).Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Diese CHF Hedged Klasse wird zur Verfügung gestellt, um Wechselkursschwankungen zwischen der Währung dieser CHF Hedged Anteilsklasse und der Währung, auf welche die Basiswerte des Fonds lauten, zu reduzieren. Die Anteilsklasse wird in CHF abgesichert; deshalb dürfte sie die entsprechende abgesicherte Version des Index (Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index) präziser abbilden.
 
Performancevergleich (Benchmarking)
Name Perf. 3 Monate Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre Perf. 10 Jahre Ø Perf. pro Jahr1)
Übersicht
SPDR REFINITIV GLOBA... +2,22% +15,75% +52,39% +60,77% - -
Vergleichswert Global Broad... +0,91% +2,40% +19,55% +16,79% +74,65% +5,73%
Stammdaten
Name SPDR REFINITIV GLOBA...
ISIN IE00BNH72088
WKN A12CZS
Fondsart Rentenfonds
Fondskategorie Rentenf.../Regionen: Rente...
Ausschüttungsart Ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,03 USD am 15.07.21
Auflegedatum 13.10.2014
Geschäftsjahresanfang 01.04.
Fondsvolumen 1,75 Mrd. USD
Mittelzu- & Abflüsse (1 Jahr) -
Original Währung des Fonds USD
Morningstar Rating™
Domizil Irland
Depotbank State Street Custodi...
Kapitalverwaltungsgesellschaft State Street Global ...
Fonds Manager State Street Global ...
 
Fondskosten
Ausgabeaufschlag Regulär
2)
0,00%
TARGOBANK Internet Rabatt 0,00%
Ausgabeaufschlag Internet
2)
0,00%
Laufende Kosten p.a. 0,50%
Transaktionskosten p.a. 0,20%
Anlassbezogene Kosten p.a. 0,00%
Summe 0,70%
Rücknahmekosten 0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. 3)
0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung 3) Nein
 
Investment Sparplan
Sparplanfähigkeit bei der Targobank nein
Mindestsparbetrag -
Währung -
 
Fondsprospekte
Datum Name Format, Größe
11.02.2021 Wesentliche Anlegerinformation PDF, 205 kB
18.03.2021 Verkaufsprospekt PDF, 4,2 MB
30.09.2020 Halbjahresbericht PDF, 4,1 MB
31.03.2021 Jahresbericht PDF, 5,3 MB
 
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen Anzahl Kurse
Xetra 45,984 EUR 15.10. 17:36 +0,05 +0,10% 46,063 45,800 11.817 35
Tradegate1) 45,984 EUR 15.10. 22:26 +0,05 +0,10% 46,061 45,846 1.339 10
Berlin 45,984 EUR 15.10. 18:20 +0,05 +0,10% 45,985 45,791 80 13
Baader Bank 46,035 EUR 15.10. 17:31 +0,19 +0,41% 46,049 45,720 - 2.337
Lang & Schwar... 45,875 EUR 17.10. 18:34 0,00 0,00% 45,878 45,871 - 10
Kapitalverwal... 52,835 USD 14.10. 08:00 +0,18 +0,35% 52,835 52,835 - 2
Kapitalverwal... 45,584 EUR 14.10. 08:00 +0,18 +0,40% 45,584 45,584 - 2
Societe Gener... 45,735 EUR 15.10. 21:59 +0,10 +0,21% 45,960 45,610 - 6.702
Düsseldorf 45,744 EUR 15.10. 19:15 +0,04 +0,08% 45,866 45,681 0 7
Frankfurt 45,825 EUR 15.10. 15:43 +0,07 +0,15% 45,825 45,611 0 5
Stuttgart 45,822 EUR 15.10. 21:55 +0,19 +0,41% 45,952 45,566 0 59
München 45,791 EUR 15.10. 19:13 0,00 0,00% 45,791 45,791 0 3
1 Tradegate AG ist außerbörslicher Handelspartner; angezeigte Kurse sind Indikation von Tradegate Exchange GmbH.
1) Dieser Wert gibt die durchschnittliche Performance pro Jahr für den ETF und die Benchmark für den längsten hier dargestellten Zeitraum wieder. Ist der maximale Zeitraum kleiner als ein Jahr wird keine durchschnittliche Performance pro Jahr berechnet.

2) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.

3) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.
RisikohinweiseRisikohinweise

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt vielmehr den Schwankungen des Marktes, welche zum teilweisen oder sogar ganzen Verlust des investierten Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Wertpapiere zulassen. Dieses Produkt kann weder von US-Bürgern noch von in den USA ansässigen Personen erworben werden. Zu diesem Produkt wird ein offizieller Prospekt gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht, der beim Emittenten erhältlich ist.
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