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PIMCO EURO SHORT MATURITY SOURCE ETF FUND -...
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ISIN: IE00BVZ6SP04 WKN: A14PHG Typ: ETF Morningstar Rating:
 
95,658 EUR -0,06
-0,06%
Echtzeitkurs: 18.08.22, 22:02:17
Aktuell gehandelt: -
KVG: PIMCO Global Advisors (Ire...
Kategorie: Geldmarkt-Fonds EUR
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Perf. 1 Jahr -2,08%
Perf. 5 Jahre -4,05%
52-Wochen-Spanne
95,375
97,814
TARGOBANK Depot:
 
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  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Chart  
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Handel
  1 Woche 1 Monat 1 Jahr
Ø-Preis 95,727 95,579 96,720
Währung EUR EUR EUR
Höchstkurs 95,768 95,768 97,814
Tiefstkurs 95,688 95,375 95,375
Ø-Umsatz 0,000 0,000 4,000
Volatilität in % 0,61% 0,54% 1,82%
 
Top 3 Positionen
Name der Position Anteil im Fonds Kursänderung heute
JAPAN TREASURY DIS... 2,02% -
JAPAN 21/22 ZO 2,02% -
FRANKREICH 21/22 Z... 1,78% -
 
Letzte Umsätze
Zeit Kurs Volumen
- - -
Übersicht
 
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Börse Stuttgart
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs - - - -
Briefkurs - - - -
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang &aml; Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 95,514 EUR 22:58:00 105 Stk.
Briefkurs 95,808 EUR 22:58:00 105 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Tradegate1)
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 95,385 EUR 21:59:01 600 Stk.
Briefkurs 95,930 EUR 21:59:01 600 Stk.
 
Kursdaten (Tradegate1))
  18.08.22
Aktueller Kurs 95,658
Währung EUR
Kurszeit 22:02
Echtzeitkurs für Kunden anzeigen
Differenz zum vorherigen Handelstag -0,06
Differenz zum vorherigen Handelstag in % -0,06%
Eröffnungskurs 95,658
Tageshöchstkurs 95,658
Tagestiefstkurs 95,658
Gehandelte Stücke -
Anzahl gestellte Kurse 1
Schlusskurs des vorherigen Handelstages 95,718
Datum des vorherigen Handelstages 17.08.22
 
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben.Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward-Kontrakte einsetzen.
 
Performancevergleich (Benchmarking)
Name Perf. 3 Monate Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre Perf. 10 Jahre Ø Perf. pro Jahr1)
Übersicht
PIMCO EURO SHORT MAT... -0,36% -2,08% -2,72% -4,05% - -
Vergleichswert PAN-EUROPE G... -1,76% -13,42% -11,14% -1,13% +20,50% +1,88%
Stammdaten
Name PIMCO EURO SHORT MAT...
ISIN IE00BVZ6SP04
WKN A14PHG
Fondsart Geldmarktfonds
Fondskategorie Geldmar.../Regionen: Geldm...
Ausschüttungsart Thesaurierend
Letzte Ausschüttung -
Auflegedatum 30.04.2015
Geschäftsjahresanfang 01.04.
Fondsvolumen - USD
Mittelzu- & Abflüsse (1 Jahr) -
Original Währung des Fonds EUR
Morningstar Rating™
Domizil Irland
Depotbank State Street Custodi...
Kapitalverwaltungsgesellschaft PIMCO Global Advisor...
Fonds Manager A.Bosomworth, K.Veit...
 
Fondskosten
Ausgabeaufschlag Regulär
2)
0,00%
TARGOBANK Internet Rabatt 0,00%
Ausgabeaufschlag Internet
2)
0,00%
Laufende Kosten p.a. 0,35%
Transaktionskosten p.a. 0,00%
Anlassbezogene Kosten p.a. 0,00%
Summe 0,35%
Rücknahmekosten 0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. 3)
0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung 3) Nein
 
Investment Sparplan
Sparplanfähigkeit bei der Targobank nein
Mindestsparbetrag -
Währung -
 
Fondsprospekte
Datum Name Format, Größe
17.02.2022 Wesentliche Anlegerinformation PDF, 343 kB
31.12.2021 Verkaufsprospekt PDF, 1,8 MB
30.09.2021 Halbjahresbericht PDF, 3,9 MB
31.03.2022 Jahresbericht PDF, 4,0 MB
 
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen Anzahl Kurse
Baader Bank 95,664 EUR 18.08. 17:38 -0,05 -0,06% 95,718 95,654 - 28
Berlin 95,664 EUR 18.08. 21:52 -0,05 -0,06% 95,718 95,658 0 15
Düsseldorf 95,596 EUR 18.08. 21:46 -0,06 -0,07% 95,654 95,590 0 14
Frankfurt 95,606 EUR 18.08. 21:04 -0,09 -0,09% 95,660 95,606 0 3
Kapitalverwal... 95,650 EUR 17.08. 08:00 -0,09 -0,09% 95,650 95,650 - 1
Lang & Schwar... 95,514 EUR 18.08. 21:59 +0,33 +0,34% 95,666 95,166 - 652
Societe Gener... 95,590 EUR 18.08. 17:32 -0,07 -0,07% 95,660 95,310 - 325
Stuttgart 95,595 EUR 18.08. 21:55 -0,07 -0,07% 95,665 95,355 0 53
Stuttgart FXp... 95,645 EUR 18.08. 11:53 -0,07 -0,07% 95,645 95,645 0 3
Tradegate1) 95,658 EUR 18.08. 22:02 -0,06 -0,06% 95,658 95,658 - 1
Xetra 95,662 EUR 18.08. 17:36 -0,06 -0,06% 95,664 95,632 22 1
1 Tradegate AG ist außerbörslicher Handelspartner; angezeigte Kurse sind Indikation von Tradegate Exchange GmbH.
1) Dieser Wert gibt die durchschnittliche Performance pro Jahr für den ETF und die Benchmark für den längsten hier dargestellten Zeitraum wieder. Ist der maximale Zeitraum kleiner als ein Jahr wird keine durchschnittliche Performance pro Jahr berechnet.

2) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.

3) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.
RisikohinweiseRisikohinweise

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt vielmehr den Schwankungen des Marktes, welche zum teilweisen oder sogar ganzen Verlust des investierten Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Wertpapiere zulassen. Dieses Produkt kann weder von US-Bürgern noch von in den USA ansässigen Personen erworben werden. Zu diesem Produkt wird ein offizieller Prospekt gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht, der beim Emittenten erhältlich ist.
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