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SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCIT...
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ISIN: IE00BNH72088 WKN: A12CZS Typ: ETF Morningstar Rating:
 
38,253 EUR +0,41
+1,07%
Echtzeitkurs: heute, 09:36:33
Aktuell gehandelt: -
KVG: State Street Global Adviso...
Kategorie: Renten Wandel- und Options...
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -15,77%
Perf. 5 Jahre +29,13%
52-Wochen-Spanne
36,733
47,531
TARGOBANK Depot:
 
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Handel
  1 Woche 1 Monat 1 Jahr
Ø-Preis 37,749 38,183 42,811
Währung EUR EUR EUR
Höchstkurs 38,442 39,796 47,531
Tiefstkurs 37,231 36,733 36,733
Ø-Umsatz 148,200 330,500 454,688
Volatilität in % 10,00% 17,16% 14,82%
 
Top 3 Positionen
Name der Position Anteil im Fonds Kursänderung heute
PALO ALTO N.21/25 ... 1,35% -
PALO ALTO N. 19/23... 1,33% -6,68%
PION.NAT.RES 21/25... 1,18% -
 
Letzte Umsätze
Zeit Kurs Volumen
09:36:32 38,249 0
09:36:31 38,236 0
09:36:28 38,230 0
09:36:27 38,224 0
09:36:25 38,215 0
Übersicht
 
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Börse Stuttgart
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 38,290 EUR 09:36:33 7.835 Stk.
Briefkurs 38,420 EUR 09:36:33 7.809 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang &aml; Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 38,253 EUR 09:36:33 1.313 Stk.
Briefkurs 38,418 EUR 09:36:33 1.313 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang & Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 38,253 EUR 09:36:33 1.313 Stk.
Briefkurs 38,418 EUR 09:36:33 1.313 Stk.
 
Kursdaten (Lang & Schwarz)
  05.07.22
Aktueller Kurs 38,253
Währung EUR
Kurszeit 09:36
Echtzeitkurs für Kunden anzeigen
Differenz zum vorherigen Handelstag +0,41
Differenz zum vorherigen Handelstag in % +1,07%
Eröffnungskurs 37,726
Tageshöchstkurs 38,439
Tagestiefstkurs 37,726
Gehandelte Stücke -
Anzahl gestellte Kurse 1621
Schlusskurs des vorherigen Handelstages 37,847
Datum des vorherigen Handelstages 04.07.22
 
Anlagestrategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung).Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Diese CHF Hedged Klasse wird zur Verfügung gestellt, um Wechselkursschwankungen zwischen der Währung dieser CHF Hedged Anteilsklasse und der Währung, auf welche die Basiswerte des Fonds lauten, zu reduzieren. Die Anteilsklasse wird in CHF abgesichert; deshalb dürfte sie die entsprechende abgesicherte Version des Index (Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index) präziser abbilden.
 
Performancevergleich (Benchmarking)
Name Perf. 3 Monate Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre Perf. 10 Jahre Ø Perf. pro Jahr1)
Übersicht
SPDR REFINITIV GLOBA... -9,63% -15,77% +19,22% +29,13% - -
Vergleichswert Global Broad... -2,37% -4,30% +2,03% +11,17% +44,00% +3,71%
Stammdaten
Name SPDR REFINITIV GLOBA...
ISIN IE00BNH72088
WKN A12CZS
Fondsart Rentenfonds
Fondskategorie Rentenf.../Regionen: Rente...
Ausschüttungsart Ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,05 USD am 13.01.22
Auflegedatum 13.10.2014
Geschäftsjahresanfang 01.04.
Fondsvolumen 1,12 Mrd. USD
Mittelzu- & Abflüsse (1 Jahr) -
Original Währung des Fonds USD
Morningstar Rating™
Domizil Irland
Depotbank State Street Custodi...
Kapitalverwaltungsgesellschaft State Street Global ...
Fonds Manager State Street Global ...
 
Fondskosten
Ausgabeaufschlag Regulär
2)
0,00%
TARGOBANK Internet Rabatt 0,00%
Ausgabeaufschlag Internet
2)
0,00%
Laufende Kosten p.a. 0,50%
Transaktionskosten p.a. 0,23%
Anlassbezogene Kosten p.a. 0,00%
Summe 0,73%
Rücknahmekosten 0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. 3)
0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung 3) Nein
 
Investment Sparplan
Sparplanfähigkeit bei der Targobank nein
Mindestsparbetrag -
Währung -
 
Fondsprospekte
Datum Name Format, Größe
31.01.2022 Wesentliche Anlegerinformation PDF, 121 kB
15.02.2022 Verkaufsprospekt PDF, 5,1 MB
30.09.2021 Halbjahresbericht PDF, 10,0 MB
31.03.2021 Jahresbericht PDF, 6,0 MB
 
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen Anzahl Kurse
FINRA other O... 39,550 USD 29.06. 18:44 -0,43 -1,08% 39,550 39,550 733 1
Tradegate1) 38,104 EUR 04.07. 22:26 0,00 -0,01% 38,344 37,870 453 7
Xetra 38,200 EUR 05.07. 09:06 +0,15 +0,40% 38,200 38,165 23 1
Stuttgart 38,222 EUR 05.07. 09:17 +0,28 +0,75% 38,222 37,870 0 6
Frankfurt 37,888 EUR 05.07. 08:17 -0,08 -0,20% 37,888 37,888 0 1
Düsseldorf 37,888 EUR 05.07. 08:29 -0,05 -0,13% 37,888 37,888 0 1
München 38,193 EUR 05.07. 09:09 +0,13 +0,33% 38,193 38,067 0 2
Berlin 38,312 EUR 05.07. 09:15 +0,22 +0,58% 38,312 38,090 0 2
Societe Gener... 38,260 EUR 05.07. 09:36 +0,47 +1,23% 38,290 37,760 - 855
Kapitalverwal... 38,101 EUR 04.07. 08:00 +0,01 +0,04% 38,101 38,101 - 1
Kapitalverwal... 39,747 USD 04.07. 08:00 +0,03 +0,08% 39,747 39,747 - 1
software-syst... 39,747 USD 04.07. 11:00 +0,03 +0,08% 39,747 39,747 - 1
software-syst... 38,101 EUR 04.07. 11:00 +0,20 +0,52% 38,101 38,101 - 1
Lang & Schwar... 38,253 EUR 05.07. 09:36 +0,41 +1,07% 38,439 37,726 - 1.621
Baader Bank 38,341 EUR 05.07. 09:36 +0,27 +0,71% 38,521 38,069 - 214
1 Tradegate AG ist außerbörslicher Handelspartner; angezeigte Kurse sind Indikation von Tradegate Exchange GmbH.
1) Dieser Wert gibt die durchschnittliche Performance pro Jahr für den ETF und die Benchmark für den längsten hier dargestellten Zeitraum wieder. Ist der maximale Zeitraum kleiner als ein Jahr wird keine durchschnittliche Performance pro Jahr berechnet.

2) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.

3) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.
RisikohinweiseRisikohinweise

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt vielmehr den Schwankungen des Marktes, welche zum teilweisen oder sogar ganzen Verlust des investierten Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Wertpapiere zulassen. Dieses Produkt kann weder von US-Bürgern noch von in den USA ansässigen Personen erworben werden. Zu diesem Produkt wird ein offizieller Prospekt gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht, der beim Emittenten erhältlich ist.
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