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ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UCITS ETF - DIS
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ISIN: IE00BCRY6557 WKN: A1W375 Typ: ETF Morningstar Rating:
 
99,130 EUR -0,14
-0,14%
Echtzeitkurs: 01.07.22, 22:26:27
Aktuell gehandelt: 240 Stk.
KVG: BlackRock Asset Management...
Kategorie: Renten Europa
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -0,79%
Perf. 5 Jahre -1,18%
52-Wochen-Spanne
98,990
100,900
TARGOBANK Depot:
 
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  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Chart  
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Handel
  1 Woche 1 Monat 1 Jahr
Ø-Preis 99,312 99,424 99,790
Währung EUR EUR EUR
Höchstkurs 99,989 99,989 100,900
Tiefstkurs 98,996 98,990 98,990
Ø-Umsatz 979,400 937,000 2.127,044
Volatilität in % 1,58% 3,03% 2,24%
 
Top 3 Positionen
Name der Position Anteil im Fonds Kursänderung heute
ICS-BR ICS E.L.E.A... 1,18% +0,00%
RABOBK NEDERLD 07/... 0,84% -
GOLDMAN S.GRP 17/2... 0,69% +0,01%
 
Letzte Umsätze
Zeit Kurs Volumen
- - -
Übersicht
 
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Börse Stuttgart
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs - - - -
Briefkurs - - - -
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Lang &aml; Schwarz
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 98,892 EUR 12:58:09 504 Stk.
Briefkurs 99,744 EUR 12:58:09 504 Stk.
 
Echtzeit Geld- und Briefkursdaten
Tradegate1)
  Kurs Whrg. Kurszeit Volumen
Geldkurs 98,575 EUR 22:00:00 400 Stk.
Briefkurs 99,685 EUR 22:00:00 400 Stk.
 
Kursdaten (Tradegate1))
  01.07.22
Aktueller Kurs 99,130
Währung EUR
Kurszeit 22:26
Echtzeitkurs für Kunden anzeigen
Differenz zum vorherigen Handelstag -0,14
Differenz zum vorherigen Handelstag in % -0,14%
Eröffnungskurs 99,320
Tageshöchstkurs 99,366
Tagestiefstkurs 99,266
Gehandelte Stücke 240
Anzahl gestellte Kurse 6
Schlusskurs des vorherigen Handelstages 99,268
Datum des vorherigen Handelstages 30.06.22
 
Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Status. Die in dem Index enthaltenen fv Wertpapiere sind festverzinsliche (fv) Unternehmenspapiere mit einer Laufzeit zwischen 0 und 1 Jahr sowie nicht festverzinsliche Unternehmenspapiere mit einer Laufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über eine Bewertung von Fitch, Moody's sowie Standard & Poor's Ratings Services verfügen, die im Durchschnitt Investment Grade-Status (d. h. einer bestimmten Stufe der Kreditwürdigkeit) entspricht. Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze je Emittent von 3%. Zur Erzielung einer Rendite, die der des Index nahekommt, setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Hierzu zählen die strategische Auswahl bestimmter im Index enthaltener Wertpapiere oder anderer fv Wertpapiere, darunter Staatsanleihen, die eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie einige im Index enthaltene Wertpapiere. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Außer zu Zwecken der Fremdwährungsabsicherung wird der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
 
Performancevergleich (Benchmarking)
Name Perf. 3 Monate Perf. 1 Jahr Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre Perf. 10 Jahre Ø Perf. pro Jahr1)
Übersicht
ISHARES EUR ULTRASHO... -0,39% -0,79% -0,88% -1,18% - -
Vergleichswert Pan-Europe B... -6,83% -12,83% -9,85% -3,75% +19,57% +1,80%
Stammdaten
Name ISHARES EUR ULTRASHO...
ISIN IE00BCRY6557
WKN A1W375
Fondsart Rentenfonds
Fondskategorie Rentenf.../Regionen: Rente...
Ausschüttungsart Ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,03 EUR am 16.06.16
Auflegedatum 16.10.2013
Geschäftsjahresanfang 01.06.
Fondsvolumen 3,61 Mrd. EUR
Mittelzu- & Abflüsse (1 Jahr) -
Original Währung des Fonds EUR
Morningstar Rating™
Domizil Irland
Depotbank State Street Custodi...
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Mana...
Fonds Manager BlackRock Asset Mana...
 
Fondskosten
Ausgabeaufschlag Regulär
2)
0,00%
TARGOBANK Internet Rabatt 0,00%
Ausgabeaufschlag Internet
2)
0,00%
Laufende Kosten p.a. 0,09%
Transaktionskosten p.a. 0,00%
Anlassbezogene Kosten p.a. 0,00%
Summe 0,09%
Rücknahmekosten 0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. 3)
0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung 3) Nein
 
Investment Sparplan
Sparplanfähigkeit bei der Targobank nein
Mindestsparbetrag -
Währung -
 
Fondsprospekte
Datum Name Format, Größe
01.02.2022 Wesentliche Anlegerinformation PDF, 172 kB
14.12.2021 Verkaufsprospekt PDF, 3,3 MB
30.11.2021 Halbjahresbericht PDF, 7,2 MB
31.05.2021 Jahresbericht PDF, 7,9 MB
 
 
Handelsplätze im Vergleich
Handelsplatz Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen Anzahl Kurse
Xetra 99,310 EUR 01.07. 17:36 0,00 0,00% 99,464 99,264 4.343 20
Stuttgart 99,070 EUR 01.07. 21:55 0,00 0,00% 99,335 98,200 2.500 59
Lang & Schwar... 98,634 EUR 01.07. 22:01 +0,21 +0,22% 99,344 98,614 1.250 6.986
Tradegate1) 99,130 EUR 01.07. 22:26 -0,14 -0,14% 99,366 99,266 240 6
Berlin 99,270 EUR 01.07. 21:40 -0,08 -0,08% 99,336 99,234 0 26
Frankfurt 99,072 EUR 01.07. 08:21 -0,22 -0,22% 99,072 99,072 0 1
Düsseldorf 99,070 EUR 01.07. 19:15 -0,15 -0,15% 99,298 99,070 0 11
Hamburg 99,310 EUR 01.07. 10:33 +0,03 +0,03% 99,310 99,310 0 1
Kapitalverwal... 99,232 EUR 30.06. 08:00 0,00 0,00% 99,232 99,232 - 1
software-syst... 99,232 EUR 30.06. 11:00 0,00 0,00% 99,232 99,232 - 1
Societe Gener... 99,070 EUR 01.07. 21:59 0,00 0,00% 99,320 98,600 - 3.254
Baader Bank 99,317 EUR 01.07. 17:36 0,00 0,00% 99,377 99,275 - 930
Kapitalverwal... 99,317 CHF 30.06. 08:00 +0,24 +0,24% 99,317 99,317 - 1
Kapitalverwal... 85,423 GBP 30.06. 08:00 -0,36 -0,42% 85,423 85,423 - 1
Kapitalverwal... 14.093,852 JPY 30.06. 08:00 -134,91 -0,95% 14.093,852 14.093,852 - 1
Kapitalverwal... 103,742 USD 30.06. 08:00 -0,24 -0,23% 103,742 103,742 - 1
1 Tradegate AG ist außerbörslicher Handelspartner; angezeigte Kurse sind Indikation von Tradegate Exchange GmbH.
1) Dieser Wert gibt die durchschnittliche Performance pro Jahr für den ETF und die Benchmark für den längsten hier dargestellten Zeitraum wieder. Ist der maximale Zeitraum kleiner als ein Jahr wird keine durchschnittliche Performance pro Jahr berechnet.

2) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.

3) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.
RisikohinweiseRisikohinweise

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt vielmehr den Schwankungen des Marktes, welche zum teilweisen oder sogar ganzen Verlust des investierten Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Wertpapiere zulassen. Dieses Produkt kann weder von US-Bürgern noch von in den USA ansässigen Personen erworben werden. Zu diesem Produkt wird ein offizieller Prospekt gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht, der beim Emittenten erhältlich ist.
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